銘柄詳細
年金インデックスF日本株式(TOPIX連動型)
- 日興アセットマネジメント
- 総合レーティング:★★★★
- モーニングスターカテゴリー:国内大型ブレンド
基準価額 | 22,771円 ( 03/03 ) |
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前日比 | 115円 ( 0.51% ) |
純資産 | 71,391百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。主としてTOPIX(東証株価指数)に採用されている日本の株式に投資を行い、同指数の動きに連動する投資成果を目指して運用。株式の実質組入率は高位を保つ。運用の効率化をはかるため、株価指数先物取引等を活用する場合もある。5月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31
年 | 1年 | 3年(年率) |
---|---|---|
トータルリターン | 9.83% | 1.68% |
カテゴリー | 10.89% | 0.94% |
+/- カテゴリー | -1.06% | +0.74% |
順位 | 205位 | 147位 |
% ランク | 58% | 44% |
ファンド数 | 359本 | 335本 |
標準偏差 | 21.43 | 17.17 |
カテゴリー | 24.35 | 19.82 |
+/- カテゴリー | -2.92 | -2.65 |
順位 | 158位 | 114位 |
% ランク | 45% | 35% |
ファンド数 | 359本 | 335本 |
シャープレシオ | 0.46 | 0.10 |
カテゴリー | 0.47 | 0.06 |
+/- カテゴリー | -0.01 | +0.04 |
順位 | 182位 | 140位 |
% ランク | 51% | 42% |
ファンド数 | 359本 | 335本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 0.15% | 0.15% |
カテゴリー平均 | 0.86% | 1.00% |
+/- カテゴリー | -0.71% | -0.85% |
分配金履歴
2020年06月01日 | 10円 |
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2019年05月31日 | 10円 |
2018年05月31日 | 10円 |
2017年05月31日 | 10円 |
2016年05月31日 | 10円 |
2015年06月01日 | 10円 |
2014年06月02日 | 10円 |
2013年05月31日 | 10円 |
2012年05月31日 | 10円 |
2011年05月31日 | 10円 |
2010年05月31日 | 10円 |
2009年06月01日 | 10円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 0% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0 |
解約時信託財産留保額 | 0 |