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年金インデックスF日本株式(TOPIX連動型)

  • 日興アセットマネジメント
  • 総合レーティング：★★★★
  • モーニングスターカテゴリー：国内大型ブレンド
基準価額 22,771円 ( 03/03 )
前日比 115円 ( 0.51％ )
純資産 71,391百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    確定拠出年金専用ファンド｡主としてTOPIX(東証株価指数)に採用されている日本の株式に投資を行い､同指数の動きに連動する投資成果を目指して運用｡株式の実質組入率は高位を保つ｡運用の効率化をはかるため､株価指数先物取引等を活用する場合もある｡5月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2021/01/31

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 9.83% 1.68%
    カテゴリー 10.89% 0.94%
    +/- カテゴリー -1.06% +0.74%
    順位 205位 147位
    % ランク 58% 44%
    ファンド数 359本 335本
    標準偏差 21.43 17.17
    カテゴリー 24.35 19.82
    +/- カテゴリー -2.92 -2.65
    順位 158位 114位
    % ランク 45% 35%
    ファンド数 359本 335本
    シャープレシオ 0.46 0.10
    カテゴリー 0.47 0.06
    +/- カテゴリー -0.01 +0.04
    順位 182位 140位
    % ランク 51% 42%
    ファンド数 359本 335本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 0.15% 0.15%
    カテゴリー平均 0.86% 1.00%
    +/- カテゴリー -0.71% -0.85%

    分配金履歴

    2020年06月01日 10円
    2019年05月31日 10円
    2018年05月31日 10円
    2017年05月31日 10円
    2016年05月31日 10円
    2015年06月01日 10円
    2014年06月02日 10円
    2013年05月31日 10円
    2012年05月31日 10円
    2011年05月31日 10円
    2010年05月31日 10円
    2009年06月01日 10円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 0%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0
    解約時信託財産留保額 0

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