銘柄詳細

年金インデックスF日本株式(TOPIX連動型)

  • 日興アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型ブレンド
基準価額 22,771 ( 03/03 )
前日比 115円 ( 0.51% )
純資産 71,391百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主としてTOPIX(東証株価指数)に採用されている日本の株式に投資を行い、同指数の動きに連動する投資成果を目指して運用。株式の実質組入率は高位を保つ。運用の効率化をはかるため、株価指数先物取引等を活用する場合もある。5月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 9.83% 1.68%
カテゴリー 10.89% 0.94%
+/- カテゴリー -1.06% +0.74%
順位 205位 147位
% ランク 58% 44%
ファンド数 359本 335本
標準偏差 21.43 17.17
カテゴリー 24.35 19.82
+/- カテゴリー -2.92 -2.65
順位 158位 114位
% ランク 45% 35%
ファンド数 359本 335本
シャープレシオ 0.46 0.10
カテゴリー 0.47 0.06
+/- カテゴリー -0.01 +0.04
順位 182位 140位
% ランク 51% 42%
ファンド数 359本 335本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.15% 0.15%
カテゴリー平均 0.86% 1.00%
+/- カテゴリー -0.71% -0.85%

分配金履歴

2020年06月01日 10円
2019年05月31日 10円
2018年05月31日 10円
2017年05月31日 10円
2016年05月31日 10円
2015年06月01日 10円
2014年06月02日 10円
2013年05月31日 10円
2012年05月31日 10円
2011年05月31日 10円
2010年05月31日 10円
2009年06月01日 10円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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