銘柄詳細

HSBC インドオープン

  • HSBC投信
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際株式・インド(F)
基準価額 21,276 ( 02/24 )
前日比 -187円 ( 0.87% )
純資産 64,582百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、インドの証券取引所(ボンベイ証券取引所、ナショナル証券取引所)に上場しているインド国内の企業の株式等。景気サイクル等の分析と企業分析を併用してポートフォリオを構築。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、S&P/IFC Investable India(円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 3.09% -3.70%
カテゴリー 4.16% -1.76%
+/- カテゴリー -1.07% -1.94%
順位 16位 23位
% ランク 52% 83%
ファンド数 31本 28本
標準偏差 44.44 29.74
カテゴリー 41.95 28.68
+/- カテゴリー +2.49 +1.06
順位 24位 20位
% ランク 78% 72%
ファンド数 31本 28本
シャープレシオ 0.07 -0.13
カテゴリー 0.10 -0.06
+/- カテゴリー -0.03 -0.07
順位 16位 22位
% ランク 52% 79%
ファンド数 31本 28本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 2.20% 2.20%
カテゴリー平均 1.56% 1.94%
+/- カテゴリー +0.64% +0.26%

分配金履歴

2020年11月30日 170円
2019年11月29日 250円
2018年11月29日 300円
2017年11月29日 250円
2016年11月29日 300円
2015年11月30日 300円
2014年12月01日 300円
2013年11月29日 300円
2012年11月29日 300円
2011年11月29日 300円
2010年11月29日 300円
2009年11月30日 300円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.85%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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