銘柄詳細

三井住友・DC外国債券インデックスファンドS

  • 三井住友DSアセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額 17,102 ( 10/23 )
前日比 -61円 ( 0.36% )
純資産 43,065百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主として外国国債に投資をし、ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)と連動する投資成果を目指して運用を行う。通貨配分、国別配分、デュレーション、満期構成等を可能な限りベンチマークに近づけたポートフォリオを構築する。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 5.91% 2.30%
カテゴリー 3.93% 0.66%
+/- カテゴリー +1.98% +1.64%
順位 55位 26位
% ランク 27% 14%
ファンド数 209本 198本
標準偏差 3.09 4.11
カテゴリー 7.76 6.93
+/- カテゴリー -4.67 -2.82
順位 9位 9位
% ランク 5% 5%
ファンド数 209本 198本
シャープレシオ 1.92 0.56
カテゴリー 1.05 0.23
+/- カテゴリー +0.87 +0.33
順位 11位 16位
% ランク 6% 9%
ファンド数 209本 198本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.18% 0.18%
カテゴリー平均 0.91% 1.00%
+/- カテゴリー -0.73% -0.82%

分配金履歴

2019年12月17日 0円
2018年12月17日 0円
2017年12月18日 0円
2016年12月19日 0円
2015年12月17日 0円
2014年12月17日 0円
2013年12月17日 0円
2012年12月17日 0円
2011年12月19日 0円
2010年12月17日 0円
2009年12月17日 0円
2008年12月17日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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