銘柄詳細

三菱UFJ SRIファンド『愛称 : ファミリー・フレンドリー』

  • 三菱UFJ国際投信
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型ブレンド
基準価額 9,437 ( 10/23 )
前日比 34円 ( 0.36% )
純資産 1,301百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

日本の株式を主要投資対象とし、「仕事と生活を両立でき、多様で柔軟な働き方を選択できる企業(ファミリー・フレンドリー企業)」として高く評価され、かつ株価が本来あるべき価格(理論株価)に対して割安と判断される銘柄に投資。株式の組入比率は高位(通常の状態で90%以上)を基本。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -2.74% -2.61%
カテゴリー 4.00% 0.11%
+/- カテゴリー -6.74% -2.72%
順位 324位 290位
% ランク 89% 86%
ファンド数 366本 341本
標準偏差 18.63 16.18
カテゴリー 21.47 18.64
+/- カテゴリー -2.84 -2.46
順位 77位 158位
% ランク 22% 47%
ファンド数 366本 341本
シャープレシオ -0.15 -0.16
カテゴリー 0.22 0.02
+/- カテゴリー -0.37 -0.18
順位 326位 302位
% ランク 90% 89%
ファンド数 366本 341本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.65% 1.65%
カテゴリー平均 0.87% 1.02%
+/- カテゴリー +0.78% +0.63%

分配金履歴

2019年11月20日 250円
2018年11月20日 0円
2017年11月20日 1,200円
2016年11月21日 0円
2015年11月20日 700円
2014年11月20日 700円
2013年11月20日 0円
2012年11月20日 0円
2011年11月21日 0円
2010年11月22日 0円
2009年11月20日 0円
2008年11月20日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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