銘柄詳細

三菱UFJ バランスインカムオープン(毎月)

  • 三菱UFJ国際投信
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:安定成長
基準価額 9,964 ( 10/19 )
前日比 48円 ( 0.48% )
純資産 17,867百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

国内株式30%、海外債券70%を基本投資割合とした分散投資により、着実な信託財産の成長と安定収益の確保を目指す。基本投資割合からの乖離については1カ月に1回程度のリバランスで修正し、±5%程度の範囲を超えて乖離した場合は適宜速やかに修正。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 9.17% 2.92%
カテゴリー 0.96% 0.72%
+/- カテゴリー +8.21% +2.20%
順位 8位 24位
% ランク 3% 9%
ファンド数 343本 296本
標準偏差 5.53 6.86
カテゴリー 11.08 8.35
+/- カテゴリー -5.55 -1.49
順位 32位 105位
% ランク 10% 36%
ファンド数 343本 296本
シャープレシオ 1.66 0.43
カテゴリー 0.16 0.13
+/- カテゴリー +1.50 +0.30
順位 5位 24位
% ランク 2% 9%
ファンド数 343本 296本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.32% 1.32%
カテゴリー平均 1.02% 1.19%
+/- カテゴリー +0.30% +0.13%

分配金履歴

2020年09月23日 10円
2020年08月20日 10円
2020年07月20日 10円
2020年06月22日 10円
2020年05月20日 10円
2020年04月20日 10円
2020年03月23日 10円
2020年02月20日 10円
2020年01月20日 10円
2019年12月20日 10円
2019年11月20日 10円
2019年10月21日 10円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

pagetop