銘柄詳細
三菱UFJ バランスインカムオープン(毎月)
- 三菱UFJ国際投信
- 総合レーティング：★★★
- モーニングスターカテゴリー：安定成長
| 基準価額 | 9,913円 ( 02/24 ) |
|---|---|
| 前日比 | -87円 ( 0.87％ ) |
| 純資産 | 17,095百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
国内株式30％､海外債券70％を基本投資割合とした分散投資により､着実な信託財産の成長と安定収益の確保を目指す｡基本投資割合からの乖離については1カ月に1回程度のリバランスで修正し､±5％程度の範囲を超えて乖離した場合は適宜速やかに修正｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/01/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 11.27% | 3.16% |
| カテゴリー | 2.75% | 1.70% |
| +/- カテゴリー | +8.52% | +1.46% |
| 順位 | 6位 | 42位 |
| % ランク | 2% | 14% |
| ファンド数 | 340本 | 300本 |
| 標準偏差 | 7.18 | 7.35 |
| カテゴリー | 12.12 | 8.66 |
| +/- カテゴリー | -4.94 | -1.31 |
| 順位 | 56位 | 115位 |
| % ランク | 17% | 39% |
| ファンド数 | 340本 | 300本 |
| シャープレシオ | 1.57 | 0.43 |
| カテゴリー | 0.27 | 0.23 |
| +/- カテゴリー | +1.30 | +0.20 |
| 順位 | 1位 | 44位 |
| % ランク | 1% | 15% |
| ファンド数 | 340本 | 300本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.32% | 1.32% |
| カテゴリー平均 | 1.03% | 1.21% |
| +/- カテゴリー | +0.29% | +0.11% |
分配金履歴
| 2021年02月22日 | 94円 |
|---|---|
| 2021年01月20日 | 152円 |
| 2020年12月21日 | 259円 |
| 2020年11月20日 | 18円 |
| 2020年10月20日 | 10円 |
| 2020年09月23日 | 10円 |
| 2020年08月20日 | 10円 |
| 2020年07月20日 | 10円 |
| 2020年06月22日 | 10円 |
| 2020年05月20日 | 10円 |
| 2020年04月20日 | 10円 |
| 2020年03月23日 | 10円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 2.2% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
