銘柄詳細
三菱UFJ バランスインカムオープン(毎月)
- 三菱UFJ国際投信
- 総合レーティング:★★★
- モーニングスターカテゴリー:安定成長
基準価額 | 9,913円 ( 02/24 ) |
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前日比 | -87円 ( 0.87% ) |
純資産 | 17,095百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
国内株式30%、海外債券70%を基本投資割合とした分散投資により、着実な信託財産の成長と安定収益の確保を目指す。基本投資割合からの乖離については1カ月に1回程度のリバランスで修正し、±5%程度の範囲を超えて乖離した場合は適宜速やかに修正。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | 11.27% | 3.16% |
カテゴリー | 2.75% | 1.70% |
+/- カテゴリー | +8.52% | +1.46% |
順位 | 6位 | 42位 |
% ランク | 2% | 14% |
ファンド数 | 340本 | 300本 |
標準偏差 | 7.18 | 7.35 |
カテゴリー | 12.12 | 8.66 |
+/- カテゴリー | -4.94 | -1.31 |
順位 | 56位 | 115位 |
% ランク | 17% | 39% |
ファンド数 | 340本 | 300本 |
シャープレシオ | 1.57 | 0.43 |
カテゴリー | 0.27 | 0.23 |
+/- カテゴリー | +1.30 | +0.20 |
順位 | 1位 | 44位 |
% ランク | 1% | 15% |
ファンド数 | 340本 | 300本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 1.32% | 1.32% |
カテゴリー平均 | 1.03% | 1.21% |
+/- カテゴリー | +0.29% | +0.11% |
分配金履歴
2021年02月22日 | 94円 |
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2021年01月20日 | 152円 |
2020年12月21日 | 259円 |
2020年11月20日 | 18円 |
2020年10月20日 | 10円 |
2020年09月23日 | 10円 |
2020年08月20日 | 10円 |
2020年07月20日 | 10円 |
2020年06月22日 | 10円 |
2020年05月20日 | 10円 |
2020年04月20日 | 10円 |
2020年03月23日 | 10円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 2.2% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0 |
解約時信託財産留保額 | 0 |