銘柄詳細

三菱UFJ バランスインカムオープン(毎月)

  • 三菱UFJ国際投信
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:安定成長
基準価額 9,729 ( 06/05 )
前日比 49円 ( 0.51% )
純資産 18,162百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

国内株式30%、海外債券70%を基本投資割合とした分散投資により、着実な信託財産の成長と安定収益の確保を目指す。基本投資割合からの乖離については1カ月に1回程度のリバランスで修正し、±5%程度の範囲を超えて乖離した場合は適宜速やかに修正。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/05/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 9.15% 3.39%
カテゴリー 0.41% 0.56%
+/- カテゴリー +8.74% +2.83%
順位 5位 8位
% ランク 2% 3%
ファンド数 331本 282本
標準偏差 5.83 6.93
カテゴリー 10.97 8.14
+/- カテゴリー -5.14 -1.21
順位 47位 111位
% ランク 15% 40%
ファンド数 331本 282本
シャープレシオ 1.57 0.49
カテゴリー 0.14 0.11
+/- カテゴリー +1.43 +0.38
順位 4位 9位
% ランク 2% 4%
ファンド数 331本 282本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.32% 1.32%
カテゴリー平均 1.03% 1.20%
+/- カテゴリー +0.29% +0.12%

分配金履歴

2020年05月20日 10円
2020年04月20日 10円
2020年03月23日 10円
2020年02月20日 10円
2020年01月20日 10円
2019年12月20日 10円
2019年11月20日 10円
2019年10月21日 10円
2019年09月20日 10円
2019年08月20日 10円
2019年07月22日 10円
2019年06月20日 10円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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