銘柄詳細
三菱UFJ バランスインカムオープン(毎月)
- 三菱UFJ国際投信
- 総合レーティング：★★★
- モーニングスターカテゴリー：安定成長
| 基準価額 | 9,729円 ( 06/05 ) |
|---|---|
| 前日比 | 49円 ( 0.51％ ) |
| 純資産 | 18,162百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
国内株式30％､海外債券70％を基本投資割合とした分散投資により､着実な信託財産の成長と安定収益の確保を目指す｡基本投資割合からの乖離については1カ月に1回程度のリバランスで修正し､±5％程度の範囲を超えて乖離した場合は適宜速やかに修正｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2020/05/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 9.15% | 3.39% |
| カテゴリー | 0.41% | 0.56% |
| +/- カテゴリー | +8.74% | +2.83% |
| 順位 | 5位 | 8位 |
| % ランク | 2% | 3% |
| ファンド数 | 331本 | 282本 |
| 標準偏差 | 5.83 | 6.93 |
| カテゴリー | 10.97 | 8.14 |
| +/- カテゴリー | -5.14 | -1.21 |
| 順位 | 47位 | 111位 |
| % ランク | 15% | 40% |
| ファンド数 | 331本 | 282本 |
| シャープレシオ | 1.57 | 0.49 |
| カテゴリー | 0.14 | 0.11 |
| +/- カテゴリー | +1.43 | +0.38 |
| 順位 | 4位 | 9位 |
| % ランク | 2% | 4% |
| ファンド数 | 331本 | 282本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.32% | 1.32% |
| カテゴリー平均 | 1.03% | 1.20% |
| +/- カテゴリー | +0.29% | +0.12% |
分配金履歴
| 2020年05月20日 | 10円 |
|---|---|
| 2020年04月20日 | 10円 |
| 2020年03月23日 | 10円 |
| 2020年02月20日 | 10円 |
| 2020年01月20日 | 10円 |
| 2019年12月20日 | 10円 |
| 2019年11月20日 | 10円 |
| 2019年10月21日 | 10円 |
| 2019年09月20日 | 10円 |
| 2019年08月20日 | 10円 |
| 2019年07月22日 | 10円 |
| 2019年06月20日 | 10円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 2.2% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
