銘柄詳細

三菱UFJ バランスインカムオープン(毎月)

  • 三菱UFJ国際投信
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:安定成長
基準価額 9,913 ( 02/24 )
前日比 -87円 ( 0.87% )
純資産 17,095百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

国内株式30%、海外債券70%を基本投資割合とした分散投資により、着実な信託財産の成長と安定収益の確保を目指す。基本投資割合からの乖離については1カ月に1回程度のリバランスで修正し、±5%程度の範囲を超えて乖離した場合は適宜速やかに修正。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 11.27% 3.16%
カテゴリー 2.75% 1.70%
+/- カテゴリー +8.52% +1.46%
順位 6位 42位
% ランク 2% 14%
ファンド数 340本 300本
標準偏差 7.18 7.35
カテゴリー 12.12 8.66
+/- カテゴリー -4.94 -1.31
順位 56位 115位
% ランク 17% 39%
ファンド数 340本 300本
シャープレシオ 1.57 0.43
カテゴリー 0.27 0.23
+/- カテゴリー +1.30 +0.20
順位 1位 44位
% ランク 1% 15%
ファンド数 340本 300本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.32% 1.32%
カテゴリー平均 1.03% 1.21%
+/- カテゴリー +0.29% +0.11%

分配金履歴

2021年02月22日 94円
2021年01月20日 152円
2020年12月21日 259円
2020年11月20日 18円
2020年10月20日 10円
2020年09月23日 10円
2020年08月20日 10円
2020年07月20日 10円
2020年06月22日 10円
2020年05月20日 10円
2020年04月20日 10円
2020年03月23日 10円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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