銘柄詳細
ドイチェ・インド株式ファンド
- ドイチェ・アセット・マネジメント
- 総合レーティング:★★★★★
- モーニングスターカテゴリー:国際株式・インド(F)
基準価額 | 18,227円 ( 03/03 ) |
---|---|
前日比 | 233円 ( 1.29% ) |
純資産 | 10,482百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主要投資対象は、インドの取引所に上場されている株式。実質的な運用はドイチェ・アセット・マネジメント・インベストメントGmbHが行い、DHFLプラメリカ・アセット・マネジャーズ・プライベート・リミテッドよりインド株式の運用に関する投資助言を受ける。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31
年 | 1年 | 3年(年率) |
---|---|---|
トータルリターン | 10.36% | 2.64% |
カテゴリー | 4.16% | -1.76% |
+/- カテゴリー | +6.20% | +4.40% |
順位 | 6位 | 2位 |
% ランク | 20% | 8% |
ファンド数 | 31本 | 28本 |
標準偏差 | 39.75 | 27.26 |
カテゴリー | 41.95 | 28.68 |
+/- カテゴリー | -2.20 | -1.42 |
順位 | 9位 | 7位 |
% ランク | 30% | 25% |
ファンド数 | 31本 | 28本 |
シャープレシオ | 0.26 | 0.10 |
カテゴリー | 0.10 | -0.06 |
+/- カテゴリー | +0.16 | +0.16 |
順位 | 4位 | 2位 |
% ランク | 13% | 8% |
ファンド数 | 31本 | 28本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
---|---|---|
信託報酬等合計 | 1.38% | 1.97% |
カテゴリー平均 | 1.56% | 1.94% |
+/- カテゴリー | -0.18% | +0.03% |
分配金履歴
2020年11月30日 | 0円 |
---|---|
2019年12月02日 | 0円 |
2018年11月30日 | 0円 |
2017年11月30日 | 0円 |
2016年11月30日 | 0円 |
2015年11月30日 | 0円 |
2014年12月01日 | 0円 |
2013年12月02日 | 0円 |
2012年11月30日 | 0円 |
2011年11月30日 | 0円 |
2010年11月30日 | 0円 |
2009年11月30日 | 0円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 3.85% |
---|---|
購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0% |
解約時信託財産留保額 | 0.3% |