銘柄詳細
ドイチェ･インド株式ファンド
- ドイチェ・アセット･マネジメント
- 総合レーティング：★★★★★
- モーニングスターカテゴリー：国際株式・インド（F）
| 基準価額 | 18,227円 ( 03/03 ) |
|---|---|
| 前日比 | 233円 ( 1.29％ ) |
| 純資産 | 10,482百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主要投資対象は､インドの取引所に上場されている株式｡実質的な運用はドイチェ･アセット･マネジメント･インベストメントGmbHが行い､DHFLプラメリカ･アセット･マネジャーズ･プライベート･リミテッドよりインド株式の運用に関する投資助言を受ける｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/01/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 10.36% | 2.64% |
| カテゴリー | 4.16% | -1.76% |
| +/- カテゴリー | +6.20% | +4.40% |
| 順位 | 6位 | 2位 |
| % ランク | 20% | 8% |
| ファンド数 | 31本 | 28本 |
| 標準偏差 | 39.75 | 27.26 |
| カテゴリー | 41.95 | 28.68 |
| +/- カテゴリー | -2.20 | -1.42 |
| 順位 | 9位 | 7位 |
| % ランク | 30% | 25% |
| ファンド数 | 31本 | 28本 |
| シャープレシオ | 0.26 | 0.10 |
| カテゴリー | 0.10 | -0.06 |
| +/- カテゴリー | +0.16 | +0.16 |
| 順位 | 4位 | 2位 |
| % ランク | 13% | 8% |
| ファンド数 | 31本 | 28本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.38% | 1.97% |
| カテゴリー平均 | 1.56% | 1.94% |
| +/- カテゴリー | -0.18% | +0.03% |
分配金履歴
| 2020年11月30日 | 0円 |
|---|---|
| 2019年12月02日 | 0円 |
| 2018年11月30日 | 0円 |
| 2017年11月30日 | 0円 |
| 2016年11月30日 | 0円 |
| 2015年11月30日 | 0円 |
| 2014年12月01日 | 0円 |
| 2013年12月02日 | 0円 |
| 2012年11月30日 | 0円 |
| 2011年11月30日 | 0円 |
| 2010年11月30日 | 0円 |
| 2009年11月30日 | 0円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 3.85% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0% |
| 解約時信託財産留保額 | 0.3% |
