銘柄詳細

ドイチェ・インド株式ファンド

  • ドイチェ・アセット・マネジメント
  • 総合レーティング:★★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際株式・インド(F)
基準価額 18,227 ( 03/03 )
前日比 233円 ( 1.29% )
純資産 10,482百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、インドの取引所に上場されている株式。実質的な運用はドイチェ・アセット・マネジメント・インベストメントGmbHが行い、DHFLプラメリカ・アセット・マネジャーズ・プライベート・リミテッドよりインド株式の運用に関する投資助言を受ける。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 10.36% 2.64%
カテゴリー 4.16% -1.76%
+/- カテゴリー +6.20% +4.40%
順位 6位 2位
% ランク 20% 8%
ファンド数 31本 28本
標準偏差 39.75 27.26
カテゴリー 41.95 28.68
+/- カテゴリー -2.20 -1.42
順位 9位 7位
% ランク 30% 25%
ファンド数 31本 28本
シャープレシオ 0.26 0.10
カテゴリー 0.10 -0.06
+/- カテゴリー +0.16 +0.16
順位 4位 2位
% ランク 13% 8%
ファンド数 31本 28本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.38% 1.97%
カテゴリー平均 1.56% 1.94%
+/- カテゴリー -0.18% +0.03%

分配金履歴

2020年11月30日 0円
2019年12月02日 0円
2018年11月30日 0円
2017年11月30日 0円
2016年11月30日 0円
2015年11月30日 0円
2014年12月01日 0円
2013年12月02日 0円
2012年11月30日 0円
2011年11月30日 0円
2010年11月30日 0円
2009年11月30日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.85%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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