銘柄詳細
高利回り社債･為替H(毎月分配型)
- 野村アセットマネジメント
- 総合レーティング：★★★
- モーニングスターカテゴリー：国際債券・ハイイールド債（H）
| 基準価額 | 5,376円 ( 03/03 ) |
|---|---|
| 前日比 | 4円 ( 0.07％ ) |
| 純資産 | 10,759百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主要投資対象は､米国ドル建てのハイ･イールド･ボンド｡投資するハイ･イールド･ボンドは主としてBB格相当以下の格付が付与されているものとする｡投資にあたっては､投資対象の徹底したクレジット分析を行うことにより､信用リスクのコントロールを行う｡実質組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月5日決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/01/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 5.37% | 1.32% |
| カテゴリー | 3.21% | 1.81% |
| +/- カテゴリー | +2.16% | -0.49% |
| 順位 | 12位 | 45位 |
| % ランク | 16% | 63% |
| ファンド数 | 78本 | 72本 |
| 標準偏差 | 16.43 | 10.09 |
| カテゴリー | 16.42 | 10.10 |
| +/- カテゴリー | +0.01 | -0.01 |
| 順位 | 39位 | 39位 |
| % ランク | 50% | 55% |
| ファンド数 | 78本 | 72本 |
| シャープレシオ | 0.33 | 0.13 |
| カテゴリー | 0.20 | 0.17 |
| +/- カテゴリー | +0.13 | -0.04 |
| 順位 | 14位 | 45位 |
| % ランク | 18% | 63% |
| ファンド数 | 78本 | 72本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.87% | 1.87% |
| カテゴリー平均 | 1.28% | 1.66% |
| +/- カテゴリー | +0.59% | +0.21% |
分配金履歴
| 2021年02月05日 | 20円 |
|---|---|
| 2021年01月05日 | 20円 |
| 2020年12月07日 | 20円 |
| 2020年11月05日 | 20円 |
| 2020年10月05日 | 20円 |
| 2020年09月07日 | 20円 |
| 2020年08月05日 | 20円 |
| 2020年07月06日 | 20円 |
| 2020年06月05日 | 20円 |
| 2020年05月07日 | 20円 |
| 2020年04月06日 | 20円 |
| 2020年03月05日 | 20円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 3.3% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
