銘柄詳細

高利回り社債・為替H(毎月分配型)

  • 野村アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・ハイイールド債(H)
基準価額 5,234 ( 11/24 )
前日比 12円 ( 0.23% )
純資産 11,478百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、米国ドル建てのハイ・イールド・ボンド。投資するハイ・イールド・ボンドは主としてBB格相当以下の格付が付与されているものとする。投資にあたっては、投資対象の徹底したクレジット分析を行うことにより、信用リスクのコントロールを行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月5日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/10/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -0.22% -0.87%
カテゴリー -0.40% -0.02%
+/- カテゴリー +0.18% -0.85%
順位 31位 55位
% ランク 41% 77%
ファンド数 77本 72本
標準偏差 15.89 9.71
カテゴリー 16.57 9.98
+/- カテゴリー -0.68 -0.27
順位 34位 37位
% ランク 45% 52%
ファンド数 77本 72本
シャープレシオ -0.01 -0.09
カテゴリー -0.03 -0.01
+/- カテゴリー +0.02 -0.08
順位 30位 57位
% ランク 39% 80%
ファンド数 77本 72本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.87% 1.87%
カテゴリー平均 1.28% 1.67%
+/- カテゴリー +0.59% +0.20%

分配金履歴

2020年11月05日 20円
2020年10月05日 20円
2020年09月07日 20円
2020年08月05日 20円
2020年07月06日 20円
2020年06月05日 20円
2020年05月07日 20円
2020年04月06日 20円
2020年03月05日 20円
2020年02月05日 20円
2020年01月06日 20円
2019年12月05日 20円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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