銘柄詳細
日興･CS世界高配当株F(毎月分配型)
- 日興アセットマネジメント
- 総合レーティング：★★★
- モーニングスターカテゴリー：国際株式・グローバル・含む日本（F）
| 基準価額 | 5,381円 ( 03/03 ) |
|---|---|
| 前日比 | 5円 ( 0.09％ ) |
| 純資産 | 17,712百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主要投資対象は､世界各国の配当利回りの高い企業の株式および株式益回りの高い企業など､配当余力の高い企業の株式｡各銘柄毎の配当利回り水準､株式益回り水準､ファンダメンタルズ､割安性､流動性及び各国市況動向等の分析によって､銘柄を選定｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月18日決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/01/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | -5.78% | -0.64% |
| カテゴリー | 16.03% | 5.54% |
| +/- カテゴリー | -21.81% | -6.18% |
| 順位 | 251位 | 169位 |
| % ランク | 85% | 81% |
| ファンド数 | 298本 | 211本 |
| 標準偏差 | 24.99 | 18.01 |
| カテゴリー | 27.51 | 20.89 |
| +/- カテゴリー | -2.52 | -2.88 |
| 順位 | 125位 | 45位 |
| % ランク | 42% | 22% |
| ファンド数 | 298本 | 211本 |
| シャープレシオ | -0.23 | -0.04 |
| カテゴリー | 0.64 | 0.29 |
| +/- カテゴリー | -0.87 | -0.33 |
| 順位 | 253位 | 169位 |
| % ランク | 85% | 81% |
| ファンド数 | 298本 | 211本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.21% | 1.21% |
| カテゴリー平均 | 1.27% | 1.53% |
| +/- カテゴリー | -0.06% | -0.32% |
分配金履歴
| 2021年02月18日 | 20円 |
|---|---|
| 2021年01月18日 | 20円 |
| 2020年12月18日 | 20円 |
| 2020年11月18日 | 20円 |
| 2020年10月19日 | 20円 |
| 2020年09月18日 | 20円 |
| 2020年08月18日 | 20円 |
| 2020年07月20日 | 20円 |
| 2020年06月18日 | 20円 |
| 2020年05月18日 | 20円 |
| 2020年04月20日 | 20円 |
| 2020年03月18日 | 20円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 3.3% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
