銘柄詳細
グローバルREITオープン
- 野村アセットマネジメント
- 総合レーティング:★★★
- モーニングスターカテゴリー:国際REIT・グローバル・含む日本(F)
基準価額 | 4,843円 ( 03/03 ) |
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前日比 | -16円 ( 0.33% ) |
純資産 | 34,599百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主要投資対象は、世界各国のREIT(不動産投資信託証券)。REITの実質組入比率は、原則として高位を維持することを基本とする。REITへの投資にあたっては、各銘柄ごとの利回り水準、市況動向、流動性等を勘案しながら、収益性・成長性などの調査や割安分析などにより投資銘柄を選別する。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | -11.29% | 1.50% |
カテゴリー | -14.09% | 0.48% |
+/- カテゴリー | +2.80% | +1.02% |
順位 | 19位 | 29位 |
% ランク | 34% | 51% |
ファンド数 | 57本 | 57本 |
標準偏差 | 31.23 | 19.53 |
カテゴリー | 34.62 | 22.11 |
+/- カテゴリー | -3.39 | -2.58 |
順位 | 28位 | 20位 |
% ランク | 50% | 36% |
ファンド数 | 57本 | 57本 |
シャープレシオ | -0.36 | 0.08 |
カテゴリー | -0.40 | 0.05 |
+/- カテゴリー | +0.04 | +0.03 |
順位 | 17位 | 29位 |
% ランク | 30% | 51% |
ファンド数 | 57本 | 57本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 1.49% | 1.49% |
カテゴリー平均 | 1.28% | 1.46% |
+/- カテゴリー | +0.21% | +0.03% |
分配金履歴
2021年02月24日 | 10円 |
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2021年01月25日 | 10円 |
2020年12月23日 | 10円 |
2020年11月24日 | 10円 |
2020年10月23日 | 10円 |
2020年09月23日 | 10円 |
2020年08月24日 | 10円 |
2020年07月27日 | 10円 |
2020年06月23日 | 10円 |
2020年05月25日 | 10円 |
2020年04月23日 | 10円 |
2020年03月23日 | 10円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 3.3% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0% |
解約時信託財産留保額 | 0.3% |