銘柄詳細

JPM USトレジャリー・インカム・F(毎月決算)『愛称 : US・セレクト』

  • JPモルガン・アセット・マネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・北米(F)
基準価額 9,620 ( 10/19 )
前日比 -6円 ( 0.06% )
純資産 490百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

米ドル建て米国国債(米国財務省証券)を中心に、それと同等の信用力を有するとされる米国政府抵当金庫保証モーゲージ・バック証券が投資対象。基本資産配分は米国国債に約80%、モーゲージ・バック証券に約20%程度。組入れ債券全体の平均格付けは米国国債と同等を維持。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 5.23% 2.05%
カテゴリー -0.66% -0.64%
+/- カテゴリー +5.89% +2.69%
順位 22位 30位
% ランク 17% 26%
ファンド数 137本 118本
標準偏差 5.05 5.13
カテゴリー 12.09 9.23
+/- カテゴリー -7.04 -4.10
順位 24位 17位
% ランク 18% 15%
ファンド数 137本 118本
シャープレシオ 1.04 0.40
カテゴリー 0.27 0.09
+/- カテゴリー +0.77 +0.31
順位 21位 31位
% ランク 16% 27%
ファンド数 137本 118本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.10% 1.10%
カテゴリー平均 1.25% 1.43%
+/- カテゴリー -0.15% -0.33%

分配金履歴

2020年10月15日 10円
2020年09月15日 10円
2020年08月17日 10円
2020年07月15日 10円
2020年06月15日 10円
2020年05月15日 10円
2020年04月15日 10円
2020年03月16日 10円
2020年02月17日 10円
2020年01月15日 10円
2019年12月16日 10円
2019年11月15日 10円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.1%

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