銘柄詳細

日興AM 中国A株ファンド『愛称 : 黄河』

  • 日興アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際株式・中国(F)
基準価額 29,788 ( 10/29 )
前日比 183円 ( 0.62% )
純資産 2,814百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

QFII制度を利用して、上海証券取引所および深セン証券取引所に上場している中国A株を主要投資対象とし、中長期的な信託財産の成長を目指す。中国A株の実質組入比率は、原則として高位を保つ。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 31.14% 6.83%
カテゴリー 26.90% 4.68%
+/- カテゴリー +4.24% +2.15%
順位 15位 12位
% ランク 32% 33%
ファンド数 47本 37本
標準偏差 26.61 23.59
カテゴリー 22.23 21.22
+/- カテゴリー +4.38 +2.37
順位 44位 35位
% ランク 94% 95%
ファンド数 47本 37本
シャープレシオ 1.17 0.29
カテゴリー 1.19 0.21
+/- カテゴリー -0.02 +0.08
順位 24位 12位
% ランク 52% 33%
ファンド数 47本 37本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 2.31% 2.31%
カテゴリー平均 1.56% 1.77%
+/- カテゴリー +0.75% +0.54%

分配金履歴

2020年09月23日 0円
2019年09月24日 0円
2018年09月21日 0円
2017年09月21日 0円
2016年09月21日 0円
2015年09月24日 0円
2014年09月22日 0円
2013年09月24日 0円
2012年09月21日 0円
2011年09月21日 0円
2010年09月21日 0円
2009年09月24日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

pagetop