銘柄詳細

日興AM 中国A株ファンド『愛称 : 黄河』

  • 日興アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際株式・中国(F)
基準価額 36,761 ( 02/26 )
前日比 254円 ( 0.7% )
純資産 3,314百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

QFII制度を利用して、上海証券取引所および深セン証券取引所に上場している中国A株を主要投資対象とし、中長期的な信託財産の成長を目指す。中国A株の実質組入比率は、原則として高位を保つ。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 47.56% 10.71%
カテゴリー 43.44% 7.88%
+/- カテゴリー +4.12% +2.83%
順位 14位 10位
% ランク 32% 28%
ファンド数 45本 36本
標準偏差 28.17 24.41
カテゴリー 23.48 22.29
+/- カテゴリー +4.69 +2.12
順位 42位 34位
% ランク 94% 95%
ファンド数 45本 36本
シャープレシオ 1.69 0.44
カテゴリー 1.84 0.34
+/- カテゴリー -0.15 +0.10
順位 28位 11位
% ランク 63% 31%
ファンド数 45本 36本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 2.31% 2.31%
カテゴリー平均 1.59% 1.78%
+/- カテゴリー +0.72% +0.53%

分配金履歴

2020年09月23日 0円
2019年09月24日 0円
2018年09月21日 0円
2017年09月21日 0円
2016年09月21日 0円
2015年09月24日 0円
2014年09月22日 0円
2013年09月24日 0円
2012年09月21日 0円
2011年09月21日 0円
2010年09月21日 0円
2009年09月24日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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