銘柄詳細

ピクテ・グローバル・インカム株式(毎月分配)

  • ピクテ投信投資顧問
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際株式・グローバル・含む日本(F)
基準価額 2,655 ( 10/26 )
前日比 38円 ( 1.45% )
純資産 1,012,580百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主に世界の高配当利回りの公益株(電力・ガス・水道・電話・通信・運輸・廃棄物処理・石油供給などの企業)に投資を行い、安定的かつより優れた分配金原資の獲得と信託財産の成長を図る。特定の銘柄や国に集中せず分散投資することで、リスクの低減を図る。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -7.55% 1.50%
カテゴリー 9.81% 2.08%
+/- カテゴリー -17.36% -0.58%
順位 221位 109位
% ランク 81% 58%
ファンド数 273本 191本
標準偏差 22.37 15.32
カテゴリー 25.27 19.76
+/- カテゴリー -2.90 -4.44
順位 103位 14位
% ランク 38% 8%
ファンド数 273本 191本
シャープレシオ -0.34 0.10
カテゴリー 0.46 0.13
+/- カテゴリー -0.80 -0.03
順位 223位 106位
% ランク 82% 56%
ファンド数 273本 191本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.21% 1.81%
カテゴリー平均 1.27% 1.51%
+/- カテゴリー -0.06% +0.30%

分配金履歴

2020年10月12日 30円
2020年09月10日 30円
2020年08月11日 30円
2020年07月10日 30円
2020年06月10日 30円
2020年05月11日 30円
2020年04月10日 30円
2020年03月10日 30円
2020年02月10日 30円
2020年01月10日 40円
2019年12月10日 40円
2019年11月11日 40円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.85%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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