銘柄詳細

朝日ライフ DC日経平均ファンド

  • 朝日ライフアセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型グロース
基準価額 25,432 ( 10/21 )
前日比 84円 ( 0.33% )
純資産 1,142百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。日経平均株価に採用されている銘柄を主要投資対象とし、同指数の動きに連動する投資成果を目指す。原則として、日経平均株価(225種)採用銘柄のうち200銘柄以上に等株数投資。株式の組入比率は、できるだけ高位を保つ。運用の効率化を図るため、株価指数先物等を利用することがある。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 8.39% 6.26%
カテゴリー 12.30% 5.14%
+/- カテゴリー -3.91% +1.12%
順位 139位 58位
% ランク 66% 30%
ファンド数 211本 197本
標準偏差 19.87 17.33
カテゴリー 19.51 17.40
+/- カテゴリー +0.36 -0.07
順位 101位 63位
% ランク 48% 32%
ファンド数 211本 197本
シャープレシオ 0.42 0.36
カテゴリー 0.64 0.30
+/- カテゴリー -0.22 +0.06
順位 129位 55位
% ランク 62% 28%
ファンド数 211本 197本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.28% 0.28%
カテゴリー平均 1.09% 1.10%
+/- カテゴリー -0.81% -0.82%

分配金履歴

2019年11月15日 0円
2018年11月15日 0円
2017年11月15日 0円
2016年11月15日 0円
2015年11月16日 0円
2014年11月17日 0円
2013年11月15日 0円
2012年11月15日 0円
2011年11月15日 0円
2010年11月15日 0円
2009年11月16日 0円
2008年11月17日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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