銘柄詳細

ピムコ・エマージング・ボンドA(H無)

  • 三菱UFJ国際投信
  • 総合レーティング:★★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・エマージング・複数国(F)
基準価額 6,086 ( 10/19 )
前日比 18円 ( 0.3% )
純資産 9,170百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主として新興経済国の政府、政府機関等が発行もしくは信用保証するCCC-格相当以上の債券に投資。ポートフォリオの平均格付は、原則としてB-格相当以上に維持。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはJPモルガンEMBIグローバル・ダイバーシファイド(円ベース)。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -1.10% 0.95%
カテゴリー -5.66% -3.61%
+/- カテゴリー +4.56% +4.56%
順位 45位 12位
% ランク 30% 9%
ファンド数 150本 146本
標準偏差 20.53 12.80
カテゴリー 22.53 15.89
+/- カテゴリー -2.00 -3.09
順位 85位 57位
% ランク 57% 40%
ファンド数 150本 146本
シャープレシオ -0.05 0.07
カテゴリー -0.24 -0.20
+/- カテゴリー +0.19 +0.27
順位 42位 13位
% ランク 28% 9%
ファンド数 150本 146本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.65% 1.65%
カテゴリー平均 1.28% 1.54%
+/- カテゴリー +0.37% +0.11%

分配金履歴

2020年09月23日 35円
2020年08月20日 35円
2020年07月20日 35円
2020年06月22日 35円
2020年05月20日 35円
2020年04月20日 35円
2020年03月23日 45円
2020年02月20日 45円
2020年01月20日 45円
2019年12月20日 45円
2019年11月20日 45円
2019年10月21日 45円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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