銘柄詳細

ピムコ・エマージング・ボンドA(H無)

  • 三菱UFJ国際投信
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・エマージング・複数国(F)
基準価額 6,030 ( 02/24 )
前日比 -74円 ( 1.21% )
純資産 8,494百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主として新興経済国の政府、政府機関等が発行もしくは信用保証するCCC-格相当以上の債券に投資。ポートフォリオの平均格付は、原則としてB-格相当以上に維持。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはJPモルガンEMBIグローバル・ダイバーシファイド(円ベース)。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -1.49% 2.96%
カテゴリー -3.25% -1.27%
+/- カテゴリー +1.76% +4.23%
順位 57位 16位
% ランク 39% 12%
ファンド数 149本 144本
標準偏差 20.77 12.74
カテゴリー 23.02 16.21
+/- カテゴリー -2.25 -3.47
順位 81位 44位
% ランク 55% 31%
ファンド数 149本 144本
シャープレシオ -0.07 0.23
カテゴリー -0.15 -0.05
+/- カテゴリー +0.08 +0.28
順位 56位 14位
% ランク 38% 10%
ファンド数 149本 144本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.65% 1.65%
カテゴリー平均 1.29% 1.53%
+/- カテゴリー +0.36% +0.12%

分配金履歴

2021年02月22日 35円
2021年01月20日 35円
2020年12月21日 35円
2020年11月20日 35円
2020年10月20日 35円
2020年09月23日 35円
2020年08月20日 35円
2020年07月20日 35円
2020年06月22日 35円
2020年05月20日 35円
2020年04月20日 35円
2020年03月23日 45円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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