銘柄詳細

ピムコ・エマージング・ボンドB(H有)

  • 三菱UFJ国際投信
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・エマージング・複数国(H)
基準価額 6,210 ( 10/23 )
前日比 -11円 ( 0.18% )
純資産 11,039百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主として新興経済国の政府、政府機関等が発行もしくは信用保証するCCC-格相当以上の債券に投資。ポートフォリオの平均格付は、原則としてB-格相当以上に維持。原則として為替ヘッジを行う。ベンチマークはJPモルガンEMBIグローバル・ダイバーシファイド(円ヘッジベース)。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -0.27% 0.77%
カテゴリー -0.21% -0.12%
+/- カテゴリー -0.06% +0.89%
順位 13位 3位
% ランク 50% 12%
ファンド数 26本 26本
標準偏差 18.16 11.01
カテゴリー 18.44 11.21
+/- カテゴリー -0.28 -0.20
順位 13位 12位
% ランク 50% 47%
ファンド数 26本 26本
シャープレシオ -0.02 0.07
カテゴリー 0.00 0.00
+/- カテゴリー -0.02 +0.07
順位 12位 4位
% ランク 47% 16%
ファンド数 26本 26本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.65% 1.65%
カテゴリー平均 1.32% 1.58%
+/- カテゴリー +0.33% +0.07%

分配金履歴

2020年10月20日 20円
2020年09月23日 20円
2020年08月20日 20円
2020年07月20日 20円
2020年06月22日 20円
2020年05月20日 20円
2020年04月20日 20円
2020年03月23日 30円
2020年02月20日 30円
2020年01月20日 30円
2019年12月20日 30円
2019年11月20日 30円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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