銘柄詳細

ピムコ・エマージング・ボンドB(H有)

  • 三菱UFJ国際投信
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・エマージング・複数国(H)
基準価額 6,293 ( 02/25 )
前日比 -5円 ( 0.08% )
純資産 9,803百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主として新興経済国の政府、政府機関等が発行もしくは信用保証するCCC-格相当以上の債券に投資。ポートフォリオの平均格付は、原則としてB-格相当以上に維持。原則として為替ヘッジを行う。ベンチマークはJPモルガンEMBIグローバル・ダイバーシファイド(円ヘッジベース)。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 1.57% 2.05%
カテゴリー 1.45% 1.35%
+/- カテゴリー +0.12% +0.70%
順位 12位 5位
% ランク 47% 20%
ファンド数 26本 26本
標準偏差 18.57 11.27
カテゴリー 18.82 11.46
+/- カテゴリー -0.25 -0.19
順位 13位 12位
% ランク 50% 47%
ファンド数 26本 26本
シャープレシオ 0.09 0.18
カテゴリー 0.08 0.13
+/- カテゴリー +0.01 +0.05
順位 13位 7位
% ランク 50% 27%
ファンド数 26本 26本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.65% 1.65%
カテゴリー平均 1.32% 1.58%
+/- カテゴリー +0.33% +0.07%

分配金履歴

2021年02月22日 20円
2021年01月20日 20円
2020年12月21日 20円
2020年11月20日 20円
2020年10月20日 20円
2020年09月23日 20円
2020年08月20日 20円
2020年07月20日 20円
2020年06月22日 20円
2020年05月20日 20円
2020年04月20日 20円
2020年03月23日 30円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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