銘柄詳細
りそなジャパンCSRファンド『愛称 ： 誠実の杜』
- パインブリッジ・インベストメンツ
- 総合レーティング：★★★
- モーニングスターカテゴリー：国内大型ブレンド
| 基準価額 | 11,491円 ( 03/02 ) |
|---|---|
| 前日比 | -49円 ( 0.42％ ) |
| 純資産 | 1,111百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主要投資対象は日本の株式｡｢企業が社会に対する役割を果たすことが持続的で中長期的な価値の創出を実現する｣との考え方に基づき､コーポレート･ガバナンス(企業統治)､環境責任､社会的責任の3つの概念から企業を評価｡株式の実質投資割合は､原則として高位｡ベンチマークはTOPIX｡ファミリーファンド方式で運用｡3､9月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/01/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 9.87% | 1.09% |
| カテゴリー | 10.89% | 0.94% |
| +/- カテゴリー | -1.02% | +0.15% |
| 順位 | 190位 | 222位 |
| % ランク | 53% | 67% |
| ファンド数 | 359本 | 335本 |
| 標準偏差 | 22.42 | 17.60 |
| カテゴリー | 24.35 | 19.82 |
| +/- カテゴリー | -1.93 | -2.22 |
| 順位 | 228位 | 183位 |
| % ランク | 64% | 55% |
| ファンド数 | 359本 | 335本 |
| シャープレシオ | 0.44 | 0.06 |
| カテゴリー | 0.47 | 0.06 |
| +/- カテゴリー | -0.03 | 0.00 |
| 順位 | 232位 | 220位 |
| % ランク | 65% | 66% |
| ファンド数 | 359本 | 335本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.98% | 1.98% |
| カテゴリー平均 | 0.86% | 1.00% |
| +/- カテゴリー | +1.12% | +0.98% |
分配金履歴
| 2020年09月15日 | 20円 |
|---|---|
| 2020年03月16日 | 20円 |
| 2019年09月17日 | 20円 |
| 2019年03月15日 | 20円 |
| 2018年09月18日 | 20円 |
| 2018年03月15日 | 20円 |
| 2017年09月15日 | 20円 |
| 2017年03月15日 | 20円 |
| 2016年09月15日 | 20円 |
| 2016年03月15日 | 20円 |
| 2015年09月15日 | 20円 |
| 2015年03月16日 | 20円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 3.3% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
