銘柄詳細

アムンディ・ロシア東欧株ファンド

  • アムンディ・ジャパン
  • 総合レーティング:
  • モーニングスターカテゴリー:国際株式・ロシア(F)
基準価額 9,389 ( 10/19 )
前日比 -165円 ( 1.73% )
純資産 3,611百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主としてロシア・東欧諸国で事業展開を行う企業に投資し、長期的な信託財産の成長を目指す。ロシア・東欧諸国の市場に上場する株式・DR(預託証書)、ロンドン等その他の市場に上場しているロシア・東欧企業が対象(公社債等含む)。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -11.23% 0.93%
カテゴリー -9.94% 2.28%
+/- カテゴリー -1.29% -1.35%
順位 4位 5位
% ランク 67% 84%
ファンド数 6本 6本
標準偏差 40.21 26.34
カテゴリー 38.07 26.30
+/- カテゴリー +2.14 +0.04
順位 4位 4位
% ランク 67% 67%
ファンド数 6本 6本
シャープレシオ -0.28 0.04
カテゴリー -0.26 0.09
+/- カテゴリー -0.02 -0.05
順位 4位 5位
% ランク 67% 84%
ファンド数 6本 6本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.97% 1.72%
カテゴリー平均 1.62% 1.75%
+/- カテゴリー -0.65% -0.03%

分配金履歴

2019年10月21日 0円
2018年10月22日 0円
2017年10月20日 0円
2016年10月20日 0円
2015年10月20日 0円
2014年10月20日 0円
2013年10月21日 0円
2012年10月22日 0円
2011年10月20日 0円
2010年10月20日 0円
2009年10月20日 0円
2008年10月20日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.85%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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