銘柄詳細
日本好配当株投信
- 野村アセットマネジメント
- 総合レーティング：★★★★★
- モーニングスターカテゴリー：国内大型バリュー
| 基準価額 | 13,273円 ( 02/25 ) |
|---|---|
| 前日比 | 170円 ( 1.3％ ) |
| 純資産 | 27,657百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主要投資対象は日本の株式｡配当利回りに着目し､高水準のインカムゲインと中長期的な値上り益の獲得によるトータル･リターンの追求を目指す｡予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄を中心に､配当の安定性や成長性､企業業績､株価の割安性等を勘案し､銘柄を選定｡銘柄分散､業種分散に配慮し､ポートフォリオを構築｡ファミリーファンド方式で運用｡1､4､7､10月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/01/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 2.18% | -1.48% |
| カテゴリー | 0.07% | -3.89% |
| +/- カテゴリー | +2.11% | +2.41% |
| 順位 | 36位 | 21位 |
| % ランク | 40% | 24% |
| ファンド数 | 91本 | 88本 |
| 標準偏差 | 22.48 | 17.93 |
| カテゴリー | 23.98 | 19.34 |
| +/- カテゴリー | -1.50 | -1.41 |
| 順位 | 34位 | 30位 |
| % ランク | 38% | 35% |
| ファンド数 | 91本 | 88本 |
| シャープレシオ | 0.10 | -0.08 |
| カテゴリー | 0.01 | -0.20 |
| +/- カテゴリー | +0.09 | +0.12 |
| 順位 | 34位 | 22位 |
| % ランク | 38% | 25% |
| ファンド数 | 91本 | 88本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.21% | 1.21% |
| カテゴリー平均 | 1.20% | 1.22% |
| +/- カテゴリー | +0.01% | -0.01% |
分配金履歴
| 2021年01月12日 | 200円 |
|---|---|
| 2020年10月12日 | 70円 |
| 2020年07月10日 | 50円 |
| 2020年04月10日 | 70円 |
| 2020年01月10日 | 300円 |
| 2019年10月10日 | 70円 |
| 2019年07月10日 | 200円 |
| 2019年04月10日 | 70円 |
| 2019年01月10日 | 100円 |
| 2018年10月10日 | 70円 |
| 2018年07月10日 | 300円 |
| 2018年04月10日 | 70円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 3.3% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0% |
| 解約時信託財産留保額 | 0.3% |
