銘柄詳細
日本好配当株投信
- 野村アセットマネジメント
- 総合レーティング：★★★★
- モーニングスターカテゴリー：国内大型バリュー
| 基準価額 | 11,283円 ( 10/23 ) |
|---|---|
| 前日比 | 45円 ( 0.4％ ) |
| 純資産 | 24,610百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主要投資対象は日本の株式｡配当利回りに着目し､高水準のインカムゲインと中長期的な値上り益の獲得によるトータル･リターンの追求を目指す｡予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄を中心に､配当の安定性や成長性､企業業績､株価の割安性等を勘案し､銘柄を選定｡銘柄分散､業種分散に配慮し､ポートフォリオを構築｡ファミリーファンド方式で運用｡1､4､7､10月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2020/09/30
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | -2.92% | -2.15% |
| カテゴリー | -5.82% | -4.75% |
| +/- カテゴリー | +2.90% | +2.60% |
| 順位 | 22位 | 14位 |
| % ランク | 26% | 17% |
| ファンド数 | 86本 | 83本 |
| 標準偏差 | 20.88 | 17.04 |
| カテゴリー | 22.33 | 18.60 |
| +/- カテゴリー | -1.45 | -1.56 |
| 順位 | 27位 | 23位 |
| % ランク | 32% | 28% |
| ファンド数 | 86本 | 83本 |
| シャープレシオ | -0.14 | -0.13 |
| カテゴリー | -0.25 | -0.25 |
| +/- カテゴリー | +0.11 | +0.12 |
| 順位 | 22位 | 21位 |
| % ランク | 26% | 26% |
| ファンド数 | 86本 | 83本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.21% | 1.21% |
| カテゴリー平均 | 1.21% | 1.23% |
| +/- カテゴリー | 0.00% | -0.02% |
分配金履歴
| 2020年10月12日 | 70円 |
|---|---|
| 2020年07月10日 | 50円 |
| 2020年04月10日 | 70円 |
| 2020年01月10日 | 300円 |
| 2019年10月10日 | 70円 |
| 2019年07月10日 | 200円 |
| 2019年04月10日 | 70円 |
| 2019年01月10日 | 100円 |
| 2018年10月10日 | 70円 |
| 2018年07月10日 | 300円 |
| 2018年04月10日 | 70円 |
| 2018年01月10日 | 450円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 3.3% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0% |
| 解約時信託財産留保額 | 0.3% |
