銘柄詳細

DC日産株ファンド

  • 三井住友トラスト・アセットマネジメント
  • 総合レーティング:
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型ブレンド
基準価額 8,188 ( 02/26 )
前日比 -159円 ( 1.9% )
純資産 2,994百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。原則として、日産自動車株式会社の発行する普通株式のみに投資を行い、当該株式の値動きを反映させるとともに、長期的な信託財産の成長を目指して運用。株式の組入れ比率は原則として高位(90%以上)とする。単一銘柄を組入れるため、当該株式への投資と同程度の価額変動リスクがある。4月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -11.32% -20.30%
カテゴリー 10.89% 0.94%
+/- カテゴリー -22.21% -21.24%
順位 353位 335位
% ランク 99% 100%
ファンド数 359本 335本
標準偏差 58.33 36.57
カテゴリー 24.35 19.82
+/- カテゴリー +33.98 +16.75
順位 359位 335位
% ランク 100% 100%
ファンド数 359本 335本
シャープレシオ -0.19 -0.56
カテゴリー 0.47 0.06
+/- カテゴリー -0.66 -0.62
順位 345位 331位
% ランク 97% 99%
ファンド数 359本 335本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.31% 0.31%
カテゴリー平均 0.86% 1.00%
+/- カテゴリー -0.55% -0.69%

分配金履歴

2020年04月24日 0円
2019年04月24日 0円
2018年04月24日 0円
2017年04月24日 0円
2016年04月25日 0円
2015年04月24日 0円
2014年04月24日 0円
2013年04月24日 0円
2012年04月24日 0円
2011年04月25日 0円
2010年04月26日 0円
2009年04月24日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

pagetop