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DC日産株ファンド

  • 三井住友トラスト・アセットマネジメント
  • 総合レーティング：★
  • モーニングスターカテゴリー：国内大型ブレンド
基準価額 5,382円 ( 10/29 )
前日比 25円 ( 0.47％ )
純資産 1,938百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    確定拠出年金専用ファンド｡原則として､日産自動車株式会社の発行する普通株式のみに投資を行い､当該株式の値動きを反映させるとともに､長期的な信託財産の成長を目指して運用｡株式の組入れ比率は原則として高位(90%以上)とする｡単一銘柄を組入れるため､当該株式への投資と同程度の価額変動リスクがある｡4月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2020/09/30

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン -45.40% -28.15%
    カテゴリー 4.00% 0.11%
    +/- カテゴリー -49.40% -28.26%
    順位 366位 341位
    % ランク 100% 100%
    ファンド数 366本 341本
    標準偏差 42.03 28.79
    カテゴリー 21.47 18.64
    +/- カテゴリー +20.56 +10.15
    順位 363位 313位
    % ランク 100% 92%
    ファンド数 366本 341本
    シャープレシオ -1.08 -0.98
    カテゴリー 0.22 0.02
    +/- カテゴリー -1.30 -1.00
    順位 364位 341位
    % ランク 100% 100%
    ファンド数 366本 341本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 0.31% 0.31%
    カテゴリー平均 0.87% 1.02%
    +/- カテゴリー -0.56% -0.71%

    分配金履歴

    2020年04月24日 0円
    2019年04月24日 0円
    2018年04月24日 0円
    2017年04月24日 0円
    2016年04月25日 0円
    2015年04月24日 0円
    2014年04月24日 0円
    2013年04月24日 0円
    2012年04月24日 0円
    2011年04月25日 0円
    2010年04月26日 0円
    2009年04月24日 0円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 0%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0
    解約時信託財産留保額 0

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