銘柄詳細

新光ピクテ 世界インカム株式F(毎月決算)

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際株式・グローバル・含む日本(F)
基準価額 6,373 ( 10/26 )
前日比 72円 ( 1.14% )
純資産 4,636百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

新興国企業を含む世界の公益企業の高配当利回り株70%程度、先進国の証券取引所に上場している高配当利回りの公益株30%程度を基本構成比率として投資を行い、安定した配当収入の確保と信託財産の長期的な成長を目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -7.57% 1.40%
カテゴリー 9.81% 2.08%
+/- カテゴリー -17.38% -0.68%
順位 222位 110位
% ランク 82% 58%
ファンド数 273本 191本
標準偏差 22.25 15.27
カテゴリー 25.27 19.76
+/- カテゴリー -3.02 -4.49
順位 96位 12位
% ランク 36% 7%
ファンド数 273本 191本
シャープレシオ -0.34 0.09
カテゴリー 0.46 0.13
+/- カテゴリー -0.80 -0.04
順位 224位 110位
% ランク 83% 58%
ファンド数 273本 191本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.94% 1.86%
カテゴリー平均 1.27% 1.51%
+/- カテゴリー -0.33% +0.35%

分配金履歴

2020年10月15日 30円
2020年09月15日 30円
2020年08月17日 30円
2020年07月15日 30円
2020年06月15日 30円
2020年05月15日 30円
2020年04月15日 30円
2020年03月16日 30円
2020年02月17日 30円
2020年01月15日 30円
2019年12月16日 30円
2019年11月15日 30円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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