銘柄詳細

新光ピクテ 世界インカム株式F(毎月決算)

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際株式・グローバル・含む日本(F)
基準価額 5,983 ( 02/26 )
前日比 4円 ( 0.07% )
純資産 4,162百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

新興国企業を含む世界の公益企業の高配当利回り株70%程度、先進国の証券取引所に上場している高配当利回りの公益株30%程度を基本構成比率として投資を行い、安定した配当収入の確保と信託財産の長期的な成長を目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -10.96% 4.57%
カテゴリー 16.03% 5.54%
+/- カテゴリー -26.99% -0.97%
順位 264位 117位
% ランク 89% 56%
ファンド数 298本 211本
標準偏差 21.87 15.06
カテゴリー 27.51 20.89
+/- カテゴリー -5.64 -5.83
順位 47位 9位
% ランク 16% 5%
ファンド数 298本 211本
シャープレシオ -0.50 0.30
カテゴリー 0.64 0.29
+/- カテゴリー -1.14 +0.01
順位 275位 112位
% ランク 93% 54%
ファンド数 298本 211本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.94% 1.86%
カテゴリー平均 1.27% 1.53%
+/- カテゴリー -0.33% +0.33%

分配金履歴

2021年02月15日 30円
2021年01月15日 30円
2020年12月15日 30円
2020年11月16日 30円
2020年10月15日 30円
2020年09月15日 30円
2020年08月17日 30円
2020年07月15日 30円
2020年06月15日 30円
2020年05月15日 30円
2020年04月15日 30円
2020年03月16日 30円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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