銘柄詳細

三井住友・グローバル好配当株式オープン『愛称 : 世界の豆の木』

  • 三井住友DSアセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際株式・グローバル・除く日本(F)
基準価額 6,555 ( 10/30 )
前日比 29円 ( 0.44% )
純資産 6,132百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

世界の主要国(除く日本)の上場株式に投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指す。投資対象国および地域は原則としてMSCI KOKUSAIインデックスの構成国及び地域とし、好配当銘柄に分散投資。外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月12日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -1.67% 0.28%
カテゴリー 4.66% 2.03%
+/- カテゴリー -6.33% -1.75%
順位 127位 113位
% ランク 73% 72%
ファンド数 175本 158本
標準偏差 21.01 16.77
カテゴリー 26.72 20.60
+/- カテゴリー -5.71 -3.83
順位 20位 20位
% ランク 12% 13%
ファンド数 175本 158本
シャープレシオ -0.08 0.02
カテゴリー 0.25 0.15
+/- カテゴリー -0.33 -0.13
順位 127位 111位
% ランク 73% 71%
ファンド数 175本 158本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.43% 1.43%
カテゴリー平均 0.97% 1.11%
+/- カテゴリー +0.46% +0.32%

分配金履歴

2020年10月12日 15円
2020年09月14日 15円
2020年08月12日 15円
2020年07月13日 15円
2020年06月12日 15円
2020年05月12日 15円
2020年04月13日 15円
2020年03月12日 15円
2020年02月12日 15円
2020年01月14日 15円
2019年12月12日 15円
2019年11月12日 15円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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