銘柄詳細

三井住友・グローバル好配当株式オープン『愛称 : 世界の豆の木』

  • 三井住友DSアセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際株式・グローバル・除く日本(F)
基準価額 7,874 ( 03/03 )
前日比 -8円 ( 0.1% )
純資産 6,952百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

世界の主要国(除く日本)の上場株式に投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指す。投資対象国および地域は原則としてMSCI KOKUSAIインデックスの構成国及び地域とし、好配当銘柄に分散投資。外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月12日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 2.62% 2.26%
カテゴリー 10.52% 4.51%
+/- カテゴリー -7.90% -2.25%
順位 138位 113位
% ランク 78% 72%
ファンド数 177本 159本
標準偏差 23.93 18.09
カテゴリー 29.40 21.85
+/- カテゴリー -5.47 -3.76
順位 22位 20位
% ランク 13% 13%
ファンド数 177本 159本
シャープレシオ 0.11 0.13
カテゴリー 0.40 0.25
+/- カテゴリー -0.29 -0.12
順位 139位 113位
% ランク 79% 72%
ファンド数 177本 159本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.43% 1.43%
カテゴリー平均 0.95% 1.09%
+/- カテゴリー +0.48% +0.34%

分配金履歴

2021年02月12日 15円
2021年01月12日 15円
2020年12月14日 15円
2020年11月12日 15円
2020年10月12日 15円
2020年09月14日 15円
2020年08月12日 15円
2020年07月13日 15円
2020年06月12日 15円
2020年05月12日 15円
2020年04月13日 15円
2020年03月12日 15円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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