銘柄詳細

DIAM 世界好配当株オープン(毎月決算)『愛称 : 世界配当倶楽部』

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際株式・グローバル・除く日本(F)
基準価額 6,978 ( 10/23 )
前日比 11円 ( 0.16% )
純資産 10,771百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

日本を除く世界各国の好配当株式を主要投資対象とし、安定的な配当収入およびキャピタルゲイン(株価上昇による値上がり益)の享受をめざす。世界を北米、欧州、アジア・オセアニアの三極に区分し、各地域の組入銘柄について平均配当利回り、地域配分、業種配分等を考慮してポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月26日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -6.27% -2.77%
カテゴリー 4.66% 2.03%
+/- カテゴリー -10.93% -4.80%
順位 140位 123位
% ランク 80% 78%
ファンド数 175本 158本
標準偏差 21.93 16.80
カテゴリー 26.72 20.60
+/- カテゴリー -4.79 -3.80
順位 25位 21位
% ランク 15% 14%
ファンド数 175本 158本
シャープレシオ -0.29 -0.17
カテゴリー 0.25 0.15
+/- カテゴリー -0.54 -0.32
順位 142位 124位
% ランク 82% 79%
ファンド数 175本 158本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.21% 1.21%
カテゴリー平均 0.97% 1.11%
+/- カテゴリー +0.24% +0.10%

分配金履歴

2020年09月28日 20円
2020年08月26日 20円
2020年07月27日 20円
2020年06月26日 20円
2020年05月26日 20円
2020年04月27日 20円
2020年03月26日 20円
2020年02月26日 20円
2020年01月27日 20円
2019年12月26日 20円
2019年11月26日 20円
2019年10月28日 20円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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