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GS 新成長国債券ファンド『愛称 ： 花ボンド』

  • ゴールドマン・サックス･アセット･マネジメント
  • 総合レーティング：★★★★★
  • モーニングスターカテゴリー：国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額 7,958円 ( 10/29 )
前日比 -38円 ( 0.48％ )
純資産 5,411百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    主要投資対象は､新成長国の政府および政府関係機関などの発行する米ドル建て債券(新成長国債券)｡トップダウンとボトムアップを組み合わせてポートフォリオを構築し､モニタリングによって運用ガイドラインとの整合性の確認およびリスク管理の徹底を図る｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月17日決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2020/09/30

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン -0.87% -0.32%
    カテゴリー -5.66% -3.61%
    +/- カテゴリー +4.79% +3.29%
    順位 39位 38位
    % ランク 26% 27%
    ファンド数 150本 146本
    標準偏差 21.21 13.39
    カテゴリー 22.53 15.89
    +/- カテゴリー -1.32 -2.50
    順位 92位 75位
    % ランク 62% 52%
    ファンド数 150本 146本
    シャープレシオ -0.04 -0.02
    カテゴリー -0.24 -0.20
    +/- カテゴリー +0.20 +0.18
    順位 39位 38位
    % ランク 26% 27%
    ファンド数 150本 146本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 1.60% 1.60%
    カテゴリー平均 1.28% 1.54%
    +/- カテゴリー +0.32% +0.06%

    分配金履歴

    2020年10月19日 40円
    2020年09月17日 40円
    2020年08月17日 40円
    2020年07月17日 40円
    2020年06月17日 40円
    2020年05月18日 40円
    2020年04月17日 40円
    2020年03月17日 40円
    2020年02月17日 40円
    2020年01月17日 40円
    2019年12月17日 40円
    2019年11月18日 40円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 3.3%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0
    解約時信託財産留保額 0

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