銘柄詳細
GS 新成長国債券ファンド『愛称 ： 花ボンド』
- ゴールドマン・サックス･アセット･マネジメント
- 総合レーティング：★★★★
- モーニングスターカテゴリー：国際債券・エマージング・複数国（F)
| 基準価額 | 8,130円 ( 02/26 ) |
|---|---|
| 前日比 | -55円 ( 0.67％ ) |
| 純資産 | 5,414百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主要投資対象は､新成長国の政府および政府関係機関などの発行する米ドル建て債券(新成長国債券)｡トップダウンとボトムアップを組み合わせてポートフォリオを構築し､モニタリングによって運用ガイドラインとの整合性の確認およびリスク管理の徹底を図る｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月17日決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/01/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | -1.10% | 2.20% |
| カテゴリー | -3.25% | -1.27% |
| +/- カテゴリー | +2.15% | +3.47% |
| 順位 | 44位 | 36位 |
| % ランク | 30% | 25% |
| ファンド数 | 149本 | 144本 |
| 標準偏差 | 21.54 | 13.36 |
| カテゴリー | 23.02 | 16.21 |
| +/- カテゴリー | -1.48 | -2.85 |
| 順位 | 89位 | 71位 |
| % ランク | 60% | 50% |
| ファンド数 | 149本 | 144本 |
| シャープレシオ | -0.05 | 0.17 |
| カテゴリー | -0.15 | -0.05 |
| +/- カテゴリー | +0.10 | +0.22 |
| 順位 | 40位 | 30位 |
| % ランク | 27% | 21% |
| ファンド数 | 149本 | 144本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.60% | 1.60% |
| カテゴリー平均 | 1.29% | 1.53% |
| +/- カテゴリー | +0.31% | +0.07% |
分配金履歴
| 2021年02月17日 | 40円 |
|---|---|
| 2021年01月18日 | 40円 |
| 2020年12月17日 | 40円 |
| 2020年11月17日 | 40円 |
| 2020年10月19日 | 40円 |
| 2020年09月17日 | 40円 |
| 2020年08月17日 | 40円 |
| 2020年07月17日 | 40円 |
| 2020年06月17日 | 40円 |
| 2020年05月18日 | 40円 |
| 2020年04月17日 | 40円 |
| 2020年03月17日 | 40円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 3.3% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
