銘柄詳細

ダイワ・ライフ・バランス30

  • 大和アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:安定成長
基準価額 16,667 ( 10/26 )
前日比 5円 ( 0.03% )
純資産 16,198百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

日本株式20%、日本債券55%、外国株式10%、外国債券15%を標準組入比率として分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。保有実質外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 2.87% 2.01%
カテゴリー 0.96% 0.72%
+/- カテゴリー +1.91% +1.29%
順位 112位 69位
% ランク 33% 24%
ファンド数 343本 296本
標準偏差 5.31 4.72
カテゴリー 11.08 8.35
+/- カテゴリー -5.77 -3.63
順位 23位 25位
% ランク 7% 9%
ファンド数 343本 296本
シャープレシオ 0.54 0.43
カテゴリー 0.16 0.13
+/- カテゴリー +0.38 +0.30
順位 59位 23位
% ランク 18% 8%
ファンド数 343本 296本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.20% 0.20%
カテゴリー平均 1.02% 1.19%
+/- カテゴリー -0.82% -0.99%

分配金履歴

2020年06月05日 0円
2019年06月05日 0円
2018年06月05日 0円
2017年06月05日 0円
2016年06月06日 0円
2015年06月05日 0円
2014年06月05日 0円
2013年06月05日 0円
2012年06月05日 0円
2011年06月06日 0円
2010年06月07日 0円
2009年06月05日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

pagetop