銘柄詳細
日本好配当利回り株(3カ月決算型)
- 三菱UFJ国際投信
- 総合レーティング：★★★★
- モーニングスターカテゴリー：国内大型バリュー
| 基準価額 | 9,432円 ( 02/26 ) |
|---|---|
| 前日比 | -231円 ( 2.39％ ) |
| 純資産 | 8,731百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主要投資対象は､東京証券取引所第一部上場株式｡予想配当利回りの高い銘柄を中心に投資を行い､｢高水準の配当収入｣と｢中長期的な株価の値上り益｣の獲得をめざす｡組入銘柄の選定にあたっては､｢流動性｣､｢配当の実現性｣､｢財務の健全性｣等を重視｡1､4､7､10月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/01/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | -1.58% | -4.02% |
| カテゴリー | 0.07% | -3.89% |
| +/- カテゴリー | -1.65% | -0.13% |
| 順位 | 49位 | 45位 |
| % ランク | 54% | 52% |
| ファンド数 | 91本 | 88本 |
| 標準偏差 | 21.00 | 16.65 |
| カテゴリー | 23.98 | 19.34 |
| +/- カテゴリー | -2.98 | -2.69 |
| 順位 | 18位 | 8位 |
| % ランク | 20% | 10% |
| ファンド数 | 91本 | 88本 |
| シャープレシオ | -0.08 | -0.24 |
| カテゴリー | 0.01 | -0.20 |
| +/- カテゴリー | -0.09 | -0.04 |
| 順位 | 50位 | 47位 |
| % ランク | 55% | 54% |
| ファンド数 | 91本 | 88本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.10% | 1.10% |
| カテゴリー平均 | 1.20% | 1.22% |
| +/- カテゴリー | -0.10% | -0.12% |
分配金履歴
| 2021年01月07日 | 30円 |
|---|---|
| 2020年10月07日 | 30円 |
| 2020年07月07日 | 25円 |
| 2020年04月07日 | 30円 |
| 2020年01月07日 | 30円 |
| 2019年10月07日 | 30円 |
| 2019年07月08日 | 30円 |
| 2019年04月08日 | 30円 |
| 2019年01月07日 | 30円 |
| 2018年10月09日 | 30円 |
| 2018年07月09日 | 30円 |
| 2018年04月09日 | 30円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 2.2% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0% |
| 解約時信託財産留保額 | 0.3% |
