銘柄詳細

インベスコ 欧州東方拡大株式ファンド

  • インベスコ・アセット・マネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際株式・エマージング・複数国(F)
基準価額 8,856 ( 06/05 )
前日比 0円 ( 0% )
純資産 861百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、東欧諸国およびロシアの証券取引所上場株式。株式の投資にあたっては、中長期的な企業の成長性、市場の流動性、株価のバリュエーションなどを総合的に勘案して選定した銘柄に投資。実質外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/05/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -17.89% -1.66%
カテゴリー -10.50% -4.20%
+/- カテゴリー -7.39% +2.54%
順位 153位 30位
% ランク 82% 20%
ファンド数 187本 154本
標準偏差 41.81 27.37
カテゴリー 28.69 20.86
+/- カテゴリー +13.12 +6.51
順位 183位 150位
% ランク 98% 98%
ファンド数 187本 154本
シャープレシオ -0.43 -0.06
カテゴリー -0.35 -0.20
+/- カテゴリー -0.08 +0.14
順位 123位 26位
% ランク 66% 17%
ファンド数 187本 154本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 2.09% 2.09%
カテゴリー平均 1.30% 1.53%
+/- カテゴリー +0.79% +0.56%

分配金履歴

2019年06月24日 0円
2018年06月22日 0円
2017年06月22日 0円
2016年06月22日 0円
2015年06月22日 0円
2014年06月23日 0円
2013年06月24日 0円
2012年06月22日 0円
2011年06月22日 0円
2010年06月22日 0円
2009年06月22日 0円
2008年06月23日 1,200円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.85%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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