銘柄詳細
日興AM 中国A株ファンド2『愛称 : 黄河II』
- 日興アセットマネジメント
- 総合レーティング:★★
- モーニングスターカテゴリー:国際株式・中国(F)
基準価額 | 39,917円 ( 02/26 ) |
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前日比 | 275円 ( 0.69% ) |
純資産 | 2,863百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
QFII制度を利用して、上海証券取引所および深セン証券取引所に上場している中国A株を主要投資対象とし、中長期的な信託財産の成長を目指す。中国A株の実質組入比率は、原則として高位を保つ。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | 47.43% | 10.68% |
カテゴリー | 43.44% | 7.88% |
+/- カテゴリー | +3.99% | +2.80% |
順位 | 15位 | 11位 |
% ランク | 34% | 31% |
ファンド数 | 45本 | 36本 |
標準偏差 | 28.06 | 24.36 |
カテゴリー | 23.48 | 22.29 |
+/- カテゴリー | +4.58 | +2.07 |
順位 | 41位 | 33位 |
% ランク | 92% | 92% |
ファンド数 | 45本 | 36本 |
シャープレシオ | 1.69 | 0.44 |
カテゴリー | 1.84 | 0.34 |
+/- カテゴリー | -0.15 | +0.10 |
順位 | 27位 | 12位 |
% ランク | 60% | 34% |
ファンド数 | 45本 | 36本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 2.31% | 2.31% |
カテゴリー平均 | 1.59% | 1.78% |
+/- カテゴリー | +0.72% | +0.53% |
分配金履歴
2020年09月23日 | 0円 |
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2019年09月24日 | 0円 |
2018年09月21日 | 0円 |
2017年09月21日 | 0円 |
2016年09月21日 | 0円 |
2015年09月24日 | 0円 |
2014年09月22日 | 0円 |
2013年09月24日 | 0円 |
2012年09月21日 | 0円 |
2011年09月21日 | 0円 |
2010年09月21日 | 0円 |
2009年09月24日 | 0円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 3.3% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0% |
解約時信託財産留保額 | 0.3% |