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日興AM 中国A株ファンド2『愛称 ： 黄河II』

  • 日興アセットマネジメント
  • 総合レーティング：★★
  • モーニングスターカテゴリー：国際株式・中国（F）
基準価額 33,708円 ( 10/21 )
前日比 353円 ( 1.06％ )
純資産 2,516百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    QFII制度を利用して､上海証券取引所および深セン証券取引所に上場している中国A株を主要投資対象とし､中長期的な信託財産の成長を目指す｡中国A株の実質組入比率は､原則として高位を保つ｡実質外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2020/09/30

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 31.07% 6.81%
    カテゴリー 26.90% 4.68%
    +/- カテゴリー +4.17% +2.13%
    順位 16位 13位
    % ランク 35% 36%
    ファンド数 47本 37本
    標準偏差 26.49 23.55
    カテゴリー 22.23 21.22
    +/- カテゴリー +4.26 +2.33
    順位 43位 34位
    % ランク 92% 92%
    ファンド数 47本 37本
    シャープレシオ 1.17 0.29
    カテゴリー 1.19 0.21
    +/- カテゴリー -0.02 +0.08
    順位 23位 12位
    % ランク 49% 33%
    ファンド数 47本 37本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 2.31% 2.31%
    カテゴリー平均 1.56% 1.77%
    +/- カテゴリー +0.75% +0.54%

    分配金履歴

    2020年09月23日 0円
    2019年09月24日 0円
    2018年09月21日 0円
    2017年09月21日 0円
    2016年09月21日 0円
    2015年09月24日 0円
    2014年09月22日 0円
    2013年09月24日 0円
    2012年09月21日 0円
    2011年09月21日 0円
    2010年09月21日 0円
    2009年09月24日 0円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 3.3%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0%
    解約時信託財産留保額 0.3%

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