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日興AM 中国A株ファンド2『愛称 ： 黄河II』

  • 日興アセットマネジメント
  • 総合レーティング：★★
  • モーニングスターカテゴリー：国際株式・中国（F）
基準価額 39,917円 ( 02/26 )
前日比 275円 ( 0.69％ )
純資産 2,863百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    QFII制度を利用して､上海証券取引所および深セン証券取引所に上場している中国A株を主要投資対象とし､中長期的な信託財産の成長を目指す｡中国A株の実質組入比率は､原則として高位を保つ｡実質外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2021/01/31

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 47.43% 10.68%
    カテゴリー 43.44% 7.88%
    +/- カテゴリー +3.99% +2.80%
    順位 15位 11位
    % ランク 34% 31%
    ファンド数 45本 36本
    標準偏差 28.06 24.36
    カテゴリー 23.48 22.29
    +/- カテゴリー +4.58 +2.07
    順位 41位 33位
    % ランク 92% 92%
    ファンド数 45本 36本
    シャープレシオ 1.69 0.44
    カテゴリー 1.84 0.34
    +/- カテゴリー -0.15 +0.10
    順位 27位 12位
    % ランク 60% 34%
    ファンド数 45本 36本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 2.31% 2.31%
    カテゴリー平均 1.59% 1.78%
    +/- カテゴリー +0.72% +0.53%

    分配金履歴

    2020年09月23日 0円
    2019年09月24日 0円
    2018年09月21日 0円
    2017年09月21日 0円
    2016年09月21日 0円
    2015年09月24日 0円
    2014年09月22日 0円
    2013年09月24日 0円
    2012年09月21日 0円
    2011年09月21日 0円
    2010年09月21日 0円
    2009年09月24日 0円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 3.3%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0%
    解約時信託財産留保額 0.3%

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