銘柄詳細
みずほ 好配当世界株オープン
- アセットマネジメントOne
- 総合レーティング:★★
- モーニングスターカテゴリー:国際株式・グローバル・除く日本(F)
基準価額 | 7,393円 ( 02/26 ) |
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前日比 | -121円 ( 1.61% ) |
純資産 | 4,437百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主要投資対象は日本を除く世界の好配当株。相対的に配当利回りが高い世界の株式に投資し、安定的な配当収入の確保と中長期的な株価値上がり益の獲得を目指す。投資対象地域は北米、欧州、アジア・オセアニアの3地域とし、分散投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月8日決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | 0.09% | 1.21% |
カテゴリー | 10.52% | 4.51% |
+/- カテゴリー | -10.43% | -3.30% |
順位 | 146位 | 122位 |
% ランク | 83% | 77% |
ファンド数 | 177本 | 159本 |
標準偏差 | 24.52 | 17.58 |
カテゴリー | 29.40 | 21.85 |
+/- カテゴリー | -4.88 | -4.27 |
順位 | 26位 | 13位 |
% ランク | 15% | 9% |
ファンド数 | 177本 | 159本 |
シャープレシオ | 0.00 | 0.07 |
カテゴリー | 0.40 | 0.25 |
+/- カテゴリー | -0.40 | -0.18 |
順位 | 145位 | 120位 |
% ランク | 82% | 76% |
ファンド数 | 177本 | 159本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 1.54% | 1.54% |
カテゴリー平均 | 0.95% | 1.09% |
+/- カテゴリー | +0.59% | +0.45% |
分配金履歴
2021年02月08日 | 20円 |
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2021年01月08日 | 20円 |
2020年12月08日 | 20円 |
2020年11月09日 | 20円 |
2020年10月08日 | 20円 |
2020年09月08日 | 20円 |
2020年08月11日 | 20円 |
2020年07月08日 | 20円 |
2020年06月08日 | 20円 |
2020年05月08日 | 20円 |
2020年04月08日 | 20円 |
2020年03月09日 | 20円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 3.3% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0% |
解約時信託財産留保額 | 0.3% |