銘柄詳細
ダイワ・グローバルREIT(毎月分配型)『愛称 : 世界の街並み』
- 大和アセットマネジメント
- 総合レーティング:★★★★
- モーニングスターカテゴリー:国際REIT・グローバル・除く日本(F)
基準価額 | 3,141円 ( 03/01 ) |
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前日比 | -50円 ( 1.57% ) |
純資産 | 66,637百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
海外の金融商品取引所上場の不動産投資信託証券を実質的な主要投資対象とし、安定的な配当利回りの確保と信託財産の中長期的な成長をめざして分散投資を行う。マクロ経済分析に基づき、ファンダメンタルズ分析・評価を行ったうえでポートフォリオを構築。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | -6.59% | 5.56% |
カテゴリー | -13.38% | 1.22% |
+/- カテゴリー | +6.79% | +4.34% |
順位 | 3位 | 5位 |
% ランク | 7% | 13% |
ファンド数 | 46本 | 40本 |
標準偏差 | 29.64 | 18.95 |
カテゴリー | 32.49 | 21.17 |
+/- カテゴリー | -2.85 | -2.22 |
順位 | 4位 | 3位 |
% ランク | 9% | 8% |
ファンド数 | 46本 | 40本 |
シャープレシオ | -0.22 | 0.29 |
カテゴリー | -0.41 | 0.08 |
+/- カテゴリー | +0.19 | +0.21 |
順位 | 3位 | 5位 |
% ランク | 7% | 13% |
ファンド数 | 46本 | 40本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 1.63% | 1.63% |
カテゴリー平均 | 0.66% | 0.69% |
+/- カテゴリー | +0.97% | +0.94% |
分配金履歴
2021年02月15日 | 10円 |
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2021年01月15日 | 10円 |
2020年12月15日 | 10円 |
2020年11月16日 | 10円 |
2020年10月15日 | 10円 |
2020年09月15日 | 10円 |
2020年08月17日 | 10円 |
2020年07月15日 | 10円 |
2020年06月15日 | 10円 |
2020年05月15日 | 10円 |
2020年04月15日 | 10円 |
2020年03月16日 | 10円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 2.75% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0 |
解約時信託財産留保額 | 0 |