銘柄詳細

グローバル好配当株オープン

  • 三井住友DSアセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際株式・グローバル・含む日本(F)
基準価額 6,437 ( 10/28 )
前日比 -48円 ( 0.74% )
純資産 50,452百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

世界各国の好配当株式へ分散投資することにより、安定した配当収入の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指す。北米地域、欧州地域、アジア・オセアニア地域への投資比率は、概ね均等とすることを基本。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月8日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 12.62% 5.38%
カテゴリー 9.81% 2.08%
+/- カテゴリー +2.81% +3.30%
順位 99位 68位
% ランク 37% 36%
ファンド数 273本 191本
標準偏差 20.24 16.43
カテゴリー 25.27 19.76
+/- カテゴリー -5.03 -3.33
順位 36位 25位
% ランク 14% 14%
ファンド数 273本 191本
シャープレシオ 0.62 0.33
カテゴリー 0.46 0.13
+/- カテゴリー +0.16 +0.20
順位 98位 57位
% ランク 36% 30%
ファンド数 273本 191本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.19% 1.19%
カテゴリー平均 1.27% 1.52%
+/- カテゴリー -0.08% -0.33%

分配金履歴

2020年10月08日 10円
2020年09月08日 10円
2020年08月11日 10円
2020年07月08日 10円
2020年06月08日 10円
2020年05月08日 10円
2020年04月08日 10円
2020年03月09日 10円
2020年02月10日 10円
2020年01月08日 10円
2019年12月09日 10円
2019年11月08日 10円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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