銘柄詳細
ニュー配当利回り株オープン『愛称 ： 配当物語』
- 三井住友トラスト・アセットマネジメント
- 総合レーティング：★★★★★
- モーニングスターカテゴリー：国内大型バリュー
| 基準価額 | 11,532円 ( 02/25 ) |
|---|---|
| 前日比 | 122円 ( 1.07％ ) |
| 純資産 | 2,177百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主として東京証券取引所第一部上場銘柄の中から､予想配当利回りが市場平均(加重平均､今期予想ベース)と比較して高いと判断される銘柄を中心に投資することで､安定的な配当収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長をめざす｡銘柄選定にあたっては､財務内容の健全性､業績動向､配当方針等を考慮して行う｡ファミリーファンド方式で運用｡1､7月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/01/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 3.79% | -0.57% |
| カテゴリー | 0.07% | -3.89% |
| +/- カテゴリー | +3.72% | +3.32% |
| 順位 | 27位 | 12位 |
| % ランク | 30% | 14% |
| ファンド数 | 91本 | 88本 |
| 標準偏差 | 17.45 | 14.64 |
| カテゴリー | 23.98 | 19.34 |
| +/- カテゴリー | -6.53 | -4.70 |
| 順位 | 2位 | 2位 |
| % ランク | 3% | 3% |
| ファンド数 | 91本 | 88本 |
| シャープレシオ | 0.22 | -0.04 |
| カテゴリー | 0.01 | -0.20 |
| +/- カテゴリー | +0.21 | +0.16 |
| 順位 | 14位 | 12位 |
| % ランク | 16% | 14% |
| ファンド数 | 91本 | 88本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 0.99% | 0.99% |
| カテゴリー平均 | 1.20% | 1.22% |
| +/- カテゴリー | -0.21% | -0.23% |
分配金履歴
| 2021年01月25日 | 60円 |
|---|---|
| 2020年07月27日 | 60円 |
| 2020年01月27日 | 60円 |
| 2019年07月25日 | 60円 |
| 2019年01月25日 | 60円 |
| 2018年07月25日 | 60円 |
| 2018年01月25日 | 60円 |
| 2017年07月25日 | 60円 |
| 2017年01月25日 | 60円 |
| 2016年07月25日 | 60円 |
| 2016年01月25日 | 60円 |
| 2015年07月27日 | 60円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 2.2% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0% |
| 解約時信託財産留保額 | 0.3% |
