銘柄詳細

日興Gボンド&カレンシーLS200507

  • 総合レーティング:
  • モーニングスターカテゴリー:--
基準価額 8,436 ( 10/30 )
前日比 5円 ( 0.06% )
純資産 253百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)
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ファンドの特色

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パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -2.88% -1.83%
カテゴリー -- --
+/- カテゴリー -- --
順位 -- --
% ランク -- --
ファンド数 -- --
標準偏差 1.58 1.71
カテゴリー -- --
+/- カテゴリー -- --
順位 -- --
% ランク -- --
ファンド数 -- --
シャープレシオ -1.82 -1.07
カテゴリー -- --
+/- カテゴリー -- --
順位 -- --
% ランク -- --
ファンド数 -- --

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.21% --
カテゴリー平均 -- --
+/- カテゴリー -- --

分配金履歴

2020年07月22日 0円
2020年01月22日 0円
2019年07月22日 0円
2019年01月22日 0円
2018年07月23日 0円
2018年01月22日 0円
2017年07月24日 0円
2017年01月23日 0円
2016年07月22日 0円
2016年01月22日 0円
2015年07月22日 0円
2015年01月22日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) --
購入時手数料額(税込) --
解約時手数料率(税込) --
解約時手数料額(税込) --
購入時信託財産留保額
解約時信託財産留保額

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