銘柄詳細

たんぎん世界好配当株式F(毎月分配型)『愛称 : ワールド・ドリーム』

  • アムンディ・ジャパン
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際株式・グローバル・含む日本(F)
基準価額 7,301 ( 10/21 )
前日比 -9円 ( 0.12% )
純資産 1,722百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、MSCIワールドインデックス採用国・地域の上場株式。配当利回りと株価の安定的な成長に着目して銘柄を選択する。基本配分比率は、北米25%、ユーロ圏25%、その他欧州25%、アジア・オセアニア(日本含む)25%とする。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -7.84% -2.57%
カテゴリー 9.81% 2.08%
+/- カテゴリー -17.65% -4.65%
順位 225位 145位
% ランク 83% 76%
ファンド数 273本 191本
標準偏差 26.65 18.28
カテゴリー 25.27 19.76
+/- カテゴリー +1.38 -1.48
順位 196位 74位
% ランク 72% 39%
ファンド数 273本 191本
シャープレシオ -0.29 -0.14
カテゴリー 0.46 0.13
+/- カテゴリー -0.75 -0.27
順位 214位 145位
% ランク 79% 76%
ファンド数 273本 191本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.18% 1.18%
カテゴリー平均 1.27% 1.51%
+/- カテゴリー -0.09% -0.33%

分配金履歴

2020年09月25日 30円
2020年08月25日 30円
2020年07月27日 30円
2020年06月25日 30円
2020年05月25日 30円
2020年04月27日 30円
2020年03月25日 30円
2020年02月25日 30円
2020年01月27日 30円
2019年12月25日 30円
2019年11月25日 30円
2019年10月25日 30円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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