銘柄詳細
たんぎん世界好配当株式F(毎月分配型)『愛称 ： ワールド･ドリーム』
- アムンディ・ジャパン
- 総合レーティング：★★
- モーニングスターカテゴリー：国際株式・グローバル・含む日本（F）
| 基準価額 | 7,301円 ( 10/21 ) |
|---|---|
| 前日比 | -9円 ( 0.12％ ) |
| 純資産 | 1,722百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主要投資対象は､MSCIワールドインデックス採用国･地域の上場株式｡配当利回りと株価の安定的な成長に着目して銘柄を選択する｡基本配分比率は､北米25%､ユーロ圏25%､その他欧州25%､アジア･オセアニア(日本含む)25%とする｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月25日決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2020/09/30
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | -7.84% | -2.57% |
| カテゴリー | 9.81% | 2.08% |
| +/- カテゴリー | -17.65% | -4.65% |
| 順位 | 225位 | 145位 |
| % ランク | 83% | 76% |
| ファンド数 | 273本 | 191本 |
| 標準偏差 | 26.65 | 18.28 |
| カテゴリー | 25.27 | 19.76 |
| +/- カテゴリー | +1.38 | -1.48 |
| 順位 | 196位 | 74位 |
| % ランク | 72% | 39% |
| ファンド数 | 273本 | 191本 |
| シャープレシオ | -0.29 | -0.14 |
| カテゴリー | 0.46 | 0.13 |
| +/- カテゴリー | -0.75 | -0.27 |
| 順位 | 214位 | 145位 |
| % ランク | 79% | 76% |
| ファンド数 | 273本 | 191本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.18% | 1.18% |
| カテゴリー平均 | 1.27% | 1.51% |
| +/- カテゴリー | -0.09% | -0.33% |
分配金履歴
| 2020年09月25日 | 30円 |
|---|---|
| 2020年08月25日 | 30円 |
| 2020年07月27日 | 30円 |
| 2020年06月25日 | 30円 |
| 2020年05月25日 | 30円 |
| 2020年04月27日 | 30円 |
| 2020年03月25日 | 30円 |
| 2020年02月25日 | 30円 |
| 2020年01月27日 | 30円 |
| 2019年12月25日 | 30円 |
| 2019年11月25日 | 30円 |
| 2019年10月25日 | 30円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 3.3% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0% |
| 解約時信託財産留保額 | 0.3% |
