銘柄詳細

日本ESGオープン『愛称 : 絆(きずな)』

  • 岡三アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型ブレンド
基準価額 10,763 ( 10/19 )
前日比 130円 ( 1.22% )
純資産 1,979百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

わが国の金融商品取引所上場株式に投資し、ベンチマークであるTOPIXを中長期的に上回る投資成果を目指して運用を行う。企業評価の際には、ESG(環境、社会、ガバナンス)面の評価を、財務面での評価に加えて行うことで、企業価値を評価する。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 3.23% 2.51%
カテゴリー 4.00% 0.11%
+/- カテゴリー -0.77% +2.40%
順位 263位 64位
% ランク 72% 19%
ファンド数 366本 341本
標準偏差 18.82 16.46
カテゴリー 21.47 18.64
+/- カテゴリー -2.65 -2.18
順位 187位 174位
% ランク 52% 52%
ファンド数 366本 341本
シャープレシオ 0.17 0.15
カテゴリー 0.22 0.02
+/- カテゴリー -0.05 +0.13
順位 260位 61位
% ランク 72% 18%
ファンド数 366本 341本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.54% 1.54%
カテゴリー平均 0.87% 1.02%
+/- カテゴリー +0.67% +0.52%

分配金履歴

2020年08月11日 200円
2019年08月13日 0円
2018年08月13日 400円
2017年08月14日 0円
2016年08月12日 0円
2015年08月11日 100円
2014年08月11日 0円
2013年08月12日 0円
2012年08月13日 0円
2011年08月11日 0円
2010年08月11日 0円
2009年08月11日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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