銘柄詳細
AB・新興国成長株投信Bコース(H無)
- アライアンス・バーンスタイン
- 総合レーティング:★★★
- モーニングスターカテゴリー:国際株式・エマージング・複数国(F)
基準価額 | 21,611円 ( 03/02 ) |
---|---|
前日比 | 443円 ( 2.09% ) |
純資産 | 7,852百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主に新興国の株式に分散投資。徹底した現地調査、長期的視点に立っての業績予想等から厳選した、約60-90銘柄によりポートフォリオを構築。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはMSCIエマージング・マーケット・インデックス(円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31
年 | 1年 | 3年(年率) |
---|---|---|
トータルリターン | 28.19% | 2.74% |
カテゴリー | 15.36% | 0.70% |
+/- カテゴリー | +12.83% | +2.04% |
順位 | 22位 | 69位 |
% ランク | 13% | 41% |
ファンド数 | 181本 | 169本 |
標準偏差 | 28.42 | 22.93 |
カテゴリー | 30.47 | 22.71 |
+/- カテゴリー | -2.05 | +0.22 |
順位 | 83位 | 115位 |
% ランク | 46% | 69% |
ファンド数 | 181本 | 169本 |
シャープレシオ | 0.99 | 0.12 |
カテゴリー | 0.56 | 0.04 |
+/- カテゴリー | +0.43 | +0.08 |
順位 | 24位 | 67位 |
% ランク | 14% | 40% |
ファンド数 | 181本 | 169本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
---|---|---|
信託報酬等合計 | 1.85% | 1.85% |
カテゴリー平均 | 1.28% | 1.50% |
+/- カテゴリー | +0.57% | +0.35% |
分配金履歴
2020年08月28日 | 240円 |
---|---|
2019年08月28日 | 230円 |
2018年08月28日 | 0円 |
2017年08月28日 | 230円 |
2016年08月29日 | 120円 |
2015年08月28日 | 240円 |
2014年08月28日 | 280円 |
2013年09月02日 | 230円 |
2012年08月31日 | 0円 |
2011年08月31日 | 0円 |
2010年08月31日 | 200円 |
2009年08月31日 | 0円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 3.3% |
---|---|
購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0 |
解約時信託財産留保額 | 0 |