銘柄詳細
AB･新興国成長株投信Bコース(H無)
- アライアンス･バーンスタイン
- 総合レーティング：★★★
- モーニングスターカテゴリー：国際株式・エマージング・複数国（F)
| 基準価額 | 21,611円 ( 03/02 ) |
|---|---|
| 前日比 | 443円 ( 2.09％ ) |
| 純資産 | 7,852百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主に新興国の株式に分散投資｡徹底した現地調査､長期的視点に立っての業績予想等から厳選した､約60-90銘柄によりポートフォリオを構築｡原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークはMSCIエマージング･マーケット･インデックス(円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡8月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/01/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 28.19% | 2.74% |
| カテゴリー | 15.36% | 0.70% |
| +/- カテゴリー | +12.83% | +2.04% |
| 順位 | 22位 | 69位 |
| % ランク | 13% | 41% |
| ファンド数 | 181本 | 169本 |
| 標準偏差 | 28.42 | 22.93 |
| カテゴリー | 30.47 | 22.71 |
| +/- カテゴリー | -2.05 | +0.22 |
| 順位 | 83位 | 115位 |
| % ランク | 46% | 69% |
| ファンド数 | 181本 | 169本 |
| シャープレシオ | 0.99 | 0.12 |
| カテゴリー | 0.56 | 0.04 |
| +/- カテゴリー | +0.43 | +0.08 |
| 順位 | 24位 | 67位 |
| % ランク | 14% | 40% |
| ファンド数 | 181本 | 169本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.85% | 1.85% |
| カテゴリー平均 | 1.28% | 1.50% |
| +/- カテゴリー | +0.57% | +0.35% |
分配金履歴
| 2020年08月28日 | 240円 |
|---|---|
| 2019年08月28日 | 230円 |
| 2018年08月28日 | 0円 |
| 2017年08月28日 | 230円 |
| 2016年08月29日 | 120円 |
| 2015年08月28日 | 240円 |
| 2014年08月28日 | 280円 |
| 2013年09月02日 | 230円 |
| 2012年08月31日 | 0円 |
| 2011年08月31日 | 0円 |
| 2010年08月31日 | 200円 |
| 2009年08月31日 | 0円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 3.3% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
