銘柄詳細
AB･新興国成長株投信Bコース(H無)
- アライアンス･バーンスタイン
- 総合レーティング：★★★
- モーニングスターカテゴリー：国際株式・エマージング・複数国（F)
| 基準価額 | 17,215円 ( 10/30 ) |
|---|---|
| 前日比 | -20円 ( 0.12％ ) |
| 純資産 | 6,024百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主に新興国の株式に分散投資｡徹底した現地調査､長期的視点に立っての業績予想等から厳選した､約60-90銘柄によりポートフォリオを構築｡原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークはMSCIエマージング･マーケット･インデックス(円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡8月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2020/09/30
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 13.29% | -1.09% |
| カテゴリー | -0.36% | -3.09% |
| +/- カテゴリー | +13.65% | +2.00% |
| 順位 | 13位 | 56位 |
| % ランク | 8% | 36% |
| ファンド数 | 180本 | 156本 |
| 標準偏差 | 27.51 | 22.18 |
| カテゴリー | 28.96 | 21.62 |
| +/- カテゴリー | -1.45 | +0.56 |
| 順位 | 71位 | 119位 |
| % ランク | 40% | 77% |
| ファンド数 | 180本 | 156本 |
| シャープレシオ | 0.48 | -0.05 |
| カテゴリー | 0.02 | -0.14 |
| +/- カテゴリー | +0.46 | +0.09 |
| 順位 | 14位 | 52位 |
| % ランク | 8% | 34% |
| ファンド数 | 180本 | 156本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.85% | 1.85% |
| カテゴリー平均 | 1.28% | 1.50% |
| +/- カテゴリー | +0.57% | +0.35% |
分配金履歴
| 2020年08月28日 | 240円 |
|---|---|
| 2019年08月28日 | 230円 |
| 2018年08月28日 | 0円 |
| 2017年08月28日 | 230円 |
| 2016年08月29日 | 120円 |
| 2015年08月28日 | 240円 |
| 2014年08月28日 | 280円 |
| 2013年09月02日 | 230円 |
| 2012年08月31日 | 0円 |
| 2011年08月31日 | 0円 |
| 2010年08月31日 | 200円 |
| 2009年08月31日 | 0円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 3.3% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
