銘柄詳細

AB・新興国成長株投信Bコース(H無)

  • アライアンス・バーンスタイン
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際株式・エマージング・複数国(F)
基準価額 21,611 ( 03/02 )
前日比 443円 ( 2.09% )
純資産 7,852百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主に新興国の株式に分散投資。徹底した現地調査、長期的視点に立っての業績予想等から厳選した、約60-90銘柄によりポートフォリオを構築。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはMSCIエマージング・マーケット・インデックス(円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 28.19% 2.74%
カテゴリー 15.36% 0.70%
+/- カテゴリー +12.83% +2.04%
順位 22位 69位
% ランク 13% 41%
ファンド数 181本 169本
標準偏差 28.42 22.93
カテゴリー 30.47 22.71
+/- カテゴリー -2.05 +0.22
順位 83位 115位
% ランク 46% 69%
ファンド数 181本 169本
シャープレシオ 0.99 0.12
カテゴリー 0.56 0.04
+/- カテゴリー +0.43 +0.08
順位 24位 67位
% ランク 14% 40%
ファンド数 181本 169本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.85% 1.85%
カテゴリー平均 1.28% 1.50%
+/- カテゴリー +0.57% +0.35%

分配金履歴

2020年08月28日 240円
2019年08月28日 230円
2018年08月28日 0円
2017年08月28日 230円
2016年08月29日 120円
2015年08月28日 240円
2014年08月28日 280円
2013年09月02日 230円
2012年08月31日 0円
2011年08月31日 0円
2010年08月31日 200円
2009年08月31日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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