銘柄詳細

AB・新興国成長株投信Bコース(H無)

  • アライアンス・バーンスタイン
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際株式・エマージング・複数国(F)
基準価額 17,215 ( 10/30 )
前日比 -20円 ( 0.12% )
純資産 6,024百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主に新興国の株式に分散投資。徹底した現地調査、長期的視点に立っての業績予想等から厳選した、約60-90銘柄によりポートフォリオを構築。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはMSCIエマージング・マーケット・インデックス(円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 13.29% -1.09%
カテゴリー -0.36% -3.09%
+/- カテゴリー +13.65% +2.00%
順位 13位 56位
% ランク 8% 36%
ファンド数 180本 156本
標準偏差 27.51 22.18
カテゴリー 28.96 21.62
+/- カテゴリー -1.45 +0.56
順位 71位 119位
% ランク 40% 77%
ファンド数 180本 156本
シャープレシオ 0.48 -0.05
カテゴリー 0.02 -0.14
+/- カテゴリー +0.46 +0.09
順位 14位 52位
% ランク 8% 34%
ファンド数 180本 156本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.85% 1.85%
カテゴリー平均 1.28% 1.50%
+/- カテゴリー +0.57% +0.35%

分配金履歴

2020年08月28日 240円
2019年08月28日 230円
2018年08月28日 0円
2017年08月28日 230円
2016年08月29日 120円
2015年08月28日 240円
2014年08月28日 280円
2013年09月02日 230円
2012年08月31日 0円
2011年08月31日 0円
2010年08月31日 200円
2009年08月31日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

pagetop