銘柄詳細

DCダイワ 物価連動国債ファンド

  • 大和アセットマネジメント
  • 総合レーティング:
  • モーニングスターカテゴリー:国内債券・物価連動債
基準価額 11,156 ( 10/27 )
前日比 -2円 ( 0.02% )
純資産 1,417百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は日本の物価連動国債を中心とする国債。日本の物価連動国債全体のパフォーマンスを上回る投資成果を目指し、物価・金利分析、金融・財政政策分析、ファンダメンタルズ分析、利回り曲線の分析、個別銘柄の割高・割安分析等に基づきポートフォリオを構築。ベンチマークはNOMURA物価連動国債インデックス。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -3.81% -1.35%
カテゴリー -3.78% -1.30%
+/- カテゴリー -0.03% -0.05%
順位 6位 6位
% ランク 86% 86%
ファンド数 7本 7本
標準偏差 2.37 1.83
カテゴリー 2.45 1.90
+/- カテゴリー -0.08 -0.07
順位 1位 2位
% ランク 15% 29%
ファンド数 7本 7本
シャープレシオ -1.61 -0.74
カテゴリー -1.55 -0.68
+/- カテゴリー -0.06 -0.06
順位 7位 7位
% ランク 100% 100%
ファンド数 7本 7本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.44% 0.44%
カテゴリー平均 0.40% 0.40%
+/- カテゴリー +0.04% +0.04%

分配金履歴

2020年09月10日 0円
2019年09月10日 0円
2018年09月10日 0円
2017年09月11日 0円
2016年09月12日 0円
2015年09月10日 0円
2014年09月10日 0円
2013年09月10日 0円
2012年09月10日 0円
2011年09月12日 0円
2010年09月10日 0円
2009年09月10日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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