銘柄詳細

世界三資産バランスファンド(毎月分配型)『愛称 : セッション』

  • 野村アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:安定成長
基準価額 9,409 ( 10/23 )
前日比 -2円 ( 0.02% )
純資産 12,957百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、世界各国の債券、株式、不動産投資信託証券(REIT)。3資産に概ね7:2:1の割合を目処にバランスよく分散投資を行い、安定したインカムゲインの確保と、中長期的な信託財産の成長を目指す。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 0.31% 1.41%
カテゴリー 0.96% 0.72%
+/- カテゴリー -0.65% +0.69%
順位 215位 128位
% ランク 63% 44%
ファンド数 343本 296本
標準偏差 7.93 6.45
カテゴリー 11.08 8.35
+/- カテゴリー -3.15 -1.90
順位 109位 86位
% ランク 32% 30%
ファンド数 343本 296本
シャープレシオ 0.04 0.22
カテゴリー 0.16 0.13
+/- カテゴリー -0.12 +0.09
順位 213位 116位
% ランク 63% 40%
ファンド数 343本 296本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.21% 1.21%
カテゴリー平均 1.02% 1.19%
+/- カテゴリー +0.19% +0.02%

分配金履歴

2020年10月15日 15円
2020年09月15日 15円
2020年08月17日 15円
2020年07月15日 15円
2020年06月15日 15円
2020年05月15日 15円
2020年04月15日 15円
2020年03月16日 15円
2020年02月17日 15円
2020年01月15日 15円
2019年12月16日 15円
2019年11月15日 15円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.15%

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