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One DC国内債券インデックスファンド

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング：★★★
  • モーニングスターカテゴリー：国内債券・中長期債
基準価額 11,931円 ( 02/24 )
前日比 -5円 ( 0.04％ )
純資産 839百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    確定拠出年金専用ファンド｡わが国の公社債を主要投資対象とし､NOMURA-BPI総合インデックスに連動する投資結果を目指す｡公社債の組入比率は高位を保ち､社債および金融債等については投資調査部･企業調査部が信用分析を行い､リスク管理上の牽制に供する｡なお､公社債等に直接投資する場合もある｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2021/01/31

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン -1.55% 0.34%
    カテゴリー -1.36% 0.33%
    +/- カテゴリー -0.19% +0.01%
    順位 56位 51位
    % ランク 46% 45%
    ファンド数 122本 115本
    標準偏差 2.05 1.88
    カテゴリー 2.14 1.86
    +/- カテゴリー -0.09 +0.02
    順位 26位 26位
    % ランク 22% 23%
    ファンド数 122本 115本
    シャープレシオ -0.76 0.18
    カテゴリー -0.66 0.16
    +/- カテゴリー -0.10 +0.02
    順位 65位 56位
    % ランク 54% 49%
    ファンド数 122本 115本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 0.13% 0.13%
    カテゴリー平均 0.34% 0.35%
    +/- カテゴリー -0.21% -0.22%

    分配金履歴

    2020年11月10日 0円
    2019年11月11日 0円
    2018年11月12日 0円
    2017年11月10日 10円
    2016年11月10日 10円
    2015年11月10日 10円
    2014年11月10日 10円
    2013年11月11日 10円
    2012年11月12日 10円
    2011年11月10日 10円
    2010年11月10日 10円
    2009年11月10日 10円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 0%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0
    解約時信託財産留保額 0

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