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One DC国内債券インデックスファンド

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング：★★★
  • モーニングスターカテゴリー：国内債券・中長期債
基準価額 12,016円 ( 06/05 )
前日比 -18円 ( 0.15％ )
純資産 257百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    確定拠出年金専用ファンド｡わが国の公社債を主要投資対象とし､NOMURA-BPI総合インデックスに連動する投資結果を目指す｡公社債の組入比率は高位を保ち､社債および金融債等については投資調査部･企業調査部が信用分析を行い､リスク管理上の牽制に供する｡なお､公社債等に直接投資する場合もある｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2020/05/31

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン -0.71% 0.47%
    カテゴリー -0.77% 0.43%
    +/- カテゴリー +0.06% +0.04%
    順位 39位 55位
    % ランク 33% 48%
    ファンド数 121本 115本
    標準偏差 2.79 1.87
    カテゴリー 2.77 1.84
    +/- カテゴリー +0.02 +0.03
    順位 27位 28位
    % ランク 23% 25%
    ファンド数 121本 115本
    シャープレシオ -0.25 0.25
    カテゴリー -0.40 0.17
    +/- カテゴリー +0.15 +0.08
    順位 39位 54位
    % ランク 33% 47%
    ファンド数 121本 115本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 0.13% 0.13%
    カテゴリー平均 0.34% 0.35%
    +/- カテゴリー -0.21% -0.22%

    分配金履歴

    2019年11月11日 0円
    2018年11月12日 0円
    2017年11月10日 10円
    2016年11月10日 10円
    2015年11月10日 10円
    2014年11月10日 10円
    2013年11月11日 10円
    2012年11月12日 10円
    2011年11月10日 10円
    2010年11月10日 10円
    2009年11月10日 10円
    2008年11月10日 10円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 0%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0
    解約時信託財産留保額 0

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