銘柄詳細
One DC国内債券インデックスファンド
- アセットマネジメントOne
- 総合レーティング:★★★
- モーニングスターカテゴリー:国内債券・中長期債
基準価額 | 11,931円 ( 02/24 ) |
---|---|
前日比 | -5円 ( 0.04% ) |
純資産 | 839百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。わが国の公社債を主要投資対象とし、NOMURA-BPI総合インデックスに連動する投資結果を目指す。公社債の組入比率は高位を保ち、社債および金融債等については投資調査部・企業調査部が信用分析を行い、リスク管理上の牽制に供する。なお、公社債等に直接投資する場合もある。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31
年 | 1年 | 3年(年率) |
---|---|---|
トータルリターン | -1.55% | 0.34% |
カテゴリー | -1.36% | 0.33% |
+/- カテゴリー | -0.19% | +0.01% |
順位 | 56位 | 51位 |
% ランク | 46% | 45% |
ファンド数 | 122本 | 115本 |
標準偏差 | 2.05 | 1.88 |
カテゴリー | 2.14 | 1.86 |
+/- カテゴリー | -0.09 | +0.02 |
順位 | 26位 | 26位 |
% ランク | 22% | 23% |
ファンド数 | 122本 | 115本 |
シャープレシオ | -0.76 | 0.18 |
カテゴリー | -0.66 | 0.16 |
+/- カテゴリー | -0.10 | +0.02 |
順位 | 65位 | 56位 |
% ランク | 54% | 49% |
ファンド数 | 122本 | 115本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
---|---|---|
信託報酬等合計 | 0.13% | 0.13% |
カテゴリー平均 | 0.34% | 0.35% |
+/- カテゴリー | -0.21% | -0.22% |
分配金履歴
2020年11月10日 | 0円 |
---|---|
2019年11月11日 | 0円 |
2018年11月12日 | 0円 |
2017年11月10日 | 10円 |
2016年11月10日 | 10円 |
2015年11月10日 | 10円 |
2014年11月10日 | 10円 |
2013年11月11日 | 10円 |
2012年11月12日 | 10円 |
2011年11月10日 | 10円 |
2010年11月10日 | 10円 |
2009年11月10日 | 10円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 0% |
---|---|
購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0 |
解約時信託財産留保額 | 0 |