銘柄詳細

One DC国内債券インデックスファンド

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内債券・中長期債
基準価額 11,931 ( 02/24 )
前日比 -5円 ( 0.04% )
純資産 839百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。わが国の公社債を主要投資対象とし、NOMURA-BPI総合インデックスに連動する投資結果を目指す。公社債の組入比率は高位を保ち、社債および金融債等については投資調査部・企業調査部が信用分析を行い、リスク管理上の牽制に供する。なお、公社債等に直接投資する場合もある。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -1.55% 0.34%
カテゴリー -1.36% 0.33%
+/- カテゴリー -0.19% +0.01%
順位 56位 51位
% ランク 46% 45%
ファンド数 122本 115本
標準偏差 2.05 1.88
カテゴリー 2.14 1.86
+/- カテゴリー -0.09 +0.02
順位 26位 26位
% ランク 22% 23%
ファンド数 122本 115本
シャープレシオ -0.76 0.18
カテゴリー -0.66 0.16
+/- カテゴリー -0.10 +0.02
順位 65位 56位
% ランク 54% 49%
ファンド数 122本 115本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.13% 0.13%
カテゴリー平均 0.34% 0.35%
+/- カテゴリー -0.21% -0.22%

分配金履歴

2020年11月10日 0円
2019年11月11日 0円
2018年11月12日 0円
2017年11月10日 10円
2016年11月10日 10円
2015年11月10日 10円
2014年11月10日 10円
2013年11月11日 10円
2012年11月12日 10円
2011年11月10日 10円
2010年11月10日 10円
2009年11月10日 10円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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