銘柄詳細

One DC国内債券インデックスファンド

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内債券・中長期債
基準価額 12,028 ( 10/19 )
前日比 -3円 ( 0.02% )
純資産 369百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。わが国の公社債を主要投資対象とし、NOMURA-BPI総合インデックスに連動する投資結果を目指す。公社債の組入比率は高位を保ち、社債および金融債等については投資調査部・企業調査部が信用分析を行い、リスク管理上の牽制に供する。なお、公社債等に直接投資する場合もある。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -1.82% 0.45%
カテゴリー -1.78% 0.42%
+/- カテゴリー -0.04% +0.03%
順位 30位 57位
% ランク 25% 50%
ファンド数 120本 115本
標準偏差 2.13 1.87
カテゴリー 2.24 1.88
+/- カテゴリー -0.11 -0.01
順位 24位 26位
% ランク 20% 23%
ファンド数 120本 115本
シャープレシオ -0.86 0.24
カテゴリー -0.83 0.20
+/- カテゴリー -0.03 +0.04
順位 41位 52位
% ランク 35% 46%
ファンド数 120本 115本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.13% 0.13%
カテゴリー平均 0.34% 0.35%
+/- カテゴリー -0.21% -0.22%

分配金履歴

2019年11月11日 0円
2018年11月12日 0円
2017年11月10日 10円
2016年11月10日 10円
2015年11月10日 10円
2014年11月10日 10円
2013年11月11日 10円
2012年11月12日 10円
2011年11月10日 10円
2010年11月10日 10円
2009年11月10日 10円
2008年11月10日 10円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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