銘柄詳細

One DC国内債券インデックスファンド

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内債券・中長期債
基準価額 12,016 ( 06/05 )
前日比 -18円 ( 0.15% )
純資産 257百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。わが国の公社債を主要投資対象とし、NOMURA-BPI総合インデックスに連動する投資結果を目指す。公社債の組入比率は高位を保ち、社債および金融債等については投資調査部・企業調査部が信用分析を行い、リスク管理上の牽制に供する。なお、公社債等に直接投資する場合もある。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/05/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -0.71% 0.47%
カテゴリー -0.77% 0.43%
+/- カテゴリー +0.06% +0.04%
順位 39位 55位
% ランク 33% 48%
ファンド数 121本 115本
標準偏差 2.79 1.87
カテゴリー 2.77 1.84
+/- カテゴリー +0.02 +0.03
順位 27位 28位
% ランク 23% 25%
ファンド数 121本 115本
シャープレシオ -0.25 0.25
カテゴリー -0.40 0.17
+/- カテゴリー +0.15 +0.08
順位 39位 54位
% ランク 33% 47%
ファンド数 121本 115本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.13% 0.13%
カテゴリー平均 0.34% 0.35%
+/- カテゴリー -0.21% -0.22%

分配金履歴

2019年11月11日 0円
2018年11月12日 0円
2017年11月10日 10円
2016年11月10日 10円
2015年11月10日 10円
2014年11月10日 10円
2013年11月11日 10円
2012年11月12日 10円
2011年11月10日 10円
2010年11月10日 10円
2009年11月10日 10円
2008年11月10日 10円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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