銘柄詳細

One DC 国内リートインデックスファンド

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内REIT
基準価額 19,633 ( 10/23 )
前日比 86円 ( 0.44% )
純資産 1,397百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本の取引所に上場している不動産投資信託証券(J-REIT)。投資するJ-REITは「東証REIT指数」採用銘柄とし、同指数(配当込み)の指数値と連動する投資成果を目指す。原則として、各銘柄の時価総額に応じた投資配分を行う。J-REITの組入比率は原則として高位を維持。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -17.05% 5.37%
カテゴリー -17.67% 4.62%
+/- カテゴリー +0.62% +0.75%
順位 49位 33位
% ランク 39% 28%
ファンド数 127本 119本
標準偏差 25.48 16.26
カテゴリー 27.15 17.27
+/- カテゴリー -1.67 -1.01
順位 34位 34位
% ランク 27% 29%
ファンド数 127本 119本
シャープレシオ -0.67 0.33
カテゴリー -0.66 0.29
+/- カテゴリー -0.01 +0.04
順位 44位 36位
% ランク 35% 31%
ファンド数 127本 119本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.19% 0.19%
カテゴリー平均 0.70% 0.77%
+/- カテゴリー -0.51% -0.58%

分配金履歴

2020年10月15日 10円
2019年10月15日 10円
2018年10月15日 10円
2017年10月16日 10円
2016年10月17日 10円
2015年10月15日 10円
2014年10月15日 10円
2013年10月15日 10円
2012年10月15日 10円
2011年10月17日 10円
2010年10月15日 10円
2009年10月15日 10円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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