銘柄詳細

株ちょファンド日本(高配当・割安・成長)毎月『愛称 : カブチョファンド』

  • 日興アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内中型ブレンド
基準価額 8,510 ( 10/23 )
前日比 29円 ( 0.34% )
純資産 6,657百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

高配当利回り株、割安株、成長株の3つの異なる観点から、日本株式を中心に投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の成長をめざす。組入れ比率は各々3分の1をめどとする。成長株に投資するファンドは、外国株式への投資を行う場合がある。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月19日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 15.53% 2.99%
カテゴリー 10.24% 0.85%
+/- カテゴリー +5.29% +2.14%
順位 8位 7位
% ランク 21% 24%
ファンド数 39本 30本
標準偏差 25.86 18.90
カテゴリー 22.43 18.09
+/- カテゴリー +3.43 +0.81
順位 31位 22位
% ランク 80% 74%
ファンド数 39本 30本
シャープレシオ 0.60 0.16
カテゴリー 0.43 0.04
+/- カテゴリー +0.17 +0.12
順位 11位 6位
% ランク 29% 20%
ファンド数 39本 30本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.08% 1.74%
カテゴリー平均 1.33% 1.35%
+/- カテゴリー -0.25% +0.39%

分配金履歴

2020年10月19日 10円
2020年09月23日 10円
2020年08月19日 10円
2020年07月20日 10円
2020年06月19日 10円
2020年05月19日 10円
2020年04月20日 10円
2020年03月19日 10円
2020年02月19日 10円
2020年01月20日 10円
2019年12月19日 10円
2019年11月19日 10円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

pagetop