銘柄詳細
MHAM トリニティオープン(毎月)『愛称 ： ファンド3兄弟』
- アセットマネジメントOne
- 総合レーティング：★★★★
- モーニングスターカテゴリー：安定成長
| 基準価額 | 8,741円 ( 10/30 ) |
|---|---|
| 前日比 | -86円 ( 0.97％ ) |
| 純資産 | 8,598百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
海外債券ならびに日本の株式および不動産投資信託証券(REIT)への分散投資を行い､安定収益の確保と信託財産の中･長期的な成長を目指す｡各資産への投資配分は､海外債券50%(±10%)､日本株式およびREIT各25%(±5%)の範囲内となるよう調整｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月9日決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2020/09/30
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | -0.77% | 2.13% |
| カテゴリー | 0.96% | 0.72% |
| +/- カテゴリー | -1.73% | +1.41% |
| 順位 | 243位 | 55位 |
| % ランク | 71% | 19% |
| ファンド数 | 343本 | 296本 |
| 標準偏差 | 9.12 | 6.88 |
| カテゴリー | 11.08 | 8.35 |
| +/- カテゴリー | -1.96 | -1.47 |
| 順位 | 143位 | 107位 |
| % ランク | 42% | 37% |
| ファンド数 | 343本 | 296本 |
| シャープレシオ | -0.08 | 0.31 |
| カテゴリー | 0.16 | 0.13 |
| +/- カテゴリー | -0.24 | +0.18 |
| 順位 | 249位 | 68位 |
| % ランク | 73% | 23% |
| ファンド数 | 343本 | 296本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.21% | 1.21% |
| カテゴリー平均 | 1.02% | 1.19% |
| +/- カテゴリー | +0.19% | +0.02% |
分配金履歴
| 2020年10月09日 | 10円 |
|---|---|
| 2020年09月09日 | 10円 |
| 2020年08月11日 | 10円 |
| 2020年07月09日 | 10円 |
| 2020年06月09日 | 10円 |
| 2020年05月11日 | 10円 |
| 2020年04月09日 | 10円 |
| 2020年03月09日 | 10円 |
| 2020年02月10日 | 10円 |
| 2020年01月09日 | 10円 |
| 2019年12月09日 | 10円 |
| 2019年11月11日 | 10円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 3.3% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0% |
| 解約時信託財産留保額 | 0.2% |
