銘柄詳細
MHAM トリニティオープン(毎月)『愛称 : ファンド3兄弟』
- アセットマネジメントOne
- 総合レーティング:★★★★
- モーニングスターカテゴリー:安定成長
基準価額 | 9,577円 ( 03/03 ) |
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前日比 | 35円 ( 0.37% ) |
純資産 | 8,764百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
海外債券ならびに日本の株式および不動産投資信託証券(REIT)への分散投資を行い、安定収益の確保と信託財産の中・長期的な成長を目指す。各資産への投資配分は、海外債券50%(±10%)、日本株式およびREIT各25%(±5%)の範囲内となるよう調整。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月9日決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | -0.16% | 2.37% |
カテゴリー | 2.75% | 1.70% |
+/- カテゴリー | -2.91% | +0.67% |
順位 | 284位 | 105位 |
% ランク | 84% | 35% |
ファンド数 | 340本 | 300本 |
標準偏差 | 10.34 | 7.47 |
カテゴリー | 12.12 | 8.66 |
+/- カテゴリー | -1.78 | -1.19 |
順位 | 140位 | 119位 |
% ランク | 42% | 40% |
ファンド数 | 340本 | 300本 |
シャープレシオ | -0.02 | 0.32 |
カテゴリー | 0.27 | 0.23 |
+/- カテゴリー | -0.29 | +0.09 |
順位 | 284位 | 112位 |
% ランク | 84% | 38% |
ファンド数 | 340本 | 300本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 1.21% | 1.21% |
カテゴリー平均 | 1.03% | 1.21% |
+/- カテゴリー | +0.18% | 0.00% |
分配金履歴
2021年02月09日 | 10円 |
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2021年01月12日 | 10円 |
2020年12月09日 | 10円 |
2020年11月09日 | 10円 |
2020年10月09日 | 10円 |
2020年09月09日 | 10円 |
2020年08月11日 | 10円 |
2020年07月09日 | 10円 |
2020年06月09日 | 10円 |
2020年05月11日 | 10円 |
2020年04月09日 | 10円 |
2020年03月09日 | 10円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 3.3% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0% |
解約時信託財産留保額 | 0.2% |