銘柄詳細

MHAM トリニティオープン(毎月)『愛称 : ファンド3兄弟』

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:安定成長
基準価額 9,577 ( 03/03 )
前日比 35円 ( 0.37% )
純資産 8,764百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

海外債券ならびに日本の株式および不動産投資信託証券(REIT)への分散投資を行い、安定収益の確保と信託財産の中・長期的な成長を目指す。各資産への投資配分は、海外債券50%(±10%)、日本株式およびREIT各25%(±5%)の範囲内となるよう調整。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月9日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -0.16% 2.37%
カテゴリー 2.75% 1.70%
+/- カテゴリー -2.91% +0.67%
順位 284位 105位
% ランク 84% 35%
ファンド数 340本 300本
標準偏差 10.34 7.47
カテゴリー 12.12 8.66
+/- カテゴリー -1.78 -1.19
順位 140位 119位
% ランク 42% 40%
ファンド数 340本 300本
シャープレシオ -0.02 0.32
カテゴリー 0.27 0.23
+/- カテゴリー -0.29 +0.09
順位 284位 112位
% ランク 84% 38%
ファンド数 340本 300本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.21% 1.21%
カテゴリー平均 1.03% 1.21%
+/- カテゴリー +0.18% 0.00%

分配金履歴

2021年02月09日 10円
2021年01月12日 10円
2020年12月09日 10円
2020年11月09日 10円
2020年10月09日 10円
2020年09月09日 10円
2020年08月11日 10円
2020年07月09日 10円
2020年06月09日 10円
2020年05月11日 10円
2020年04月09日 10円
2020年03月09日 10円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.2%

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