銘柄詳細

MHAM トリニティオープン(毎月)『愛称 : ファンド3兄弟』

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:安定成長
基準価額 8,741 ( 10/30 )
前日比 -86円 ( 0.97% )
純資産 8,598百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

海外債券ならびに日本の株式および不動産投資信託証券(REIT)への分散投資を行い、安定収益の確保と信託財産の中・長期的な成長を目指す。各資産への投資配分は、海外債券50%(±10%)、日本株式およびREIT各25%(±5%)の範囲内となるよう調整。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月9日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -0.77% 2.13%
カテゴリー 0.96% 0.72%
+/- カテゴリー -1.73% +1.41%
順位 243位 55位
% ランク 71% 19%
ファンド数 343本 296本
標準偏差 9.12 6.88
カテゴリー 11.08 8.35
+/- カテゴリー -1.96 -1.47
順位 143位 107位
% ランク 42% 37%
ファンド数 343本 296本
シャープレシオ -0.08 0.31
カテゴリー 0.16 0.13
+/- カテゴリー -0.24 +0.18
順位 249位 68位
% ランク 73% 23%
ファンド数 343本 296本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.21% 1.21%
カテゴリー平均 1.02% 1.19%
+/- カテゴリー +0.19% +0.02%

分配金履歴

2020年10月09日 10円
2020年09月09日 10円
2020年08月11日 10円
2020年07月09日 10円
2020年06月09日 10円
2020年05月11日 10円
2020年04月09日 10円
2020年03月09日 10円
2020年02月10日 10円
2020年01月09日 10円
2019年12月09日 10円
2019年11月11日 10円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.2%

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