銘柄詳細
MHAM トリニティオープン(毎月)『愛称 ： ファンド3兄弟』
- アセットマネジメントOne
- 総合レーティング：★★★★
- モーニングスターカテゴリー：安定成長
| 基準価額 | 9,577円 ( 03/03 ) |
|---|---|
| 前日比 | 35円 ( 0.37％ ) |
| 純資産 | 8,764百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
海外債券ならびに日本の株式および不動産投資信託証券(REIT)への分散投資を行い､安定収益の確保と信託財産の中･長期的な成長を目指す｡各資産への投資配分は､海外債券50%(±10%)､日本株式およびREIT各25%(±5%)の範囲内となるよう調整｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月9日決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/01/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | -0.16% | 2.37% |
| カテゴリー | 2.75% | 1.70% |
| +/- カテゴリー | -2.91% | +0.67% |
| 順位 | 284位 | 105位 |
| % ランク | 84% | 35% |
| ファンド数 | 340本 | 300本 |
| 標準偏差 | 10.34 | 7.47 |
| カテゴリー | 12.12 | 8.66 |
| +/- カテゴリー | -1.78 | -1.19 |
| 順位 | 140位 | 119位 |
| % ランク | 42% | 40% |
| ファンド数 | 340本 | 300本 |
| シャープレシオ | -0.02 | 0.32 |
| カテゴリー | 0.27 | 0.23 |
| +/- カテゴリー | -0.29 | +0.09 |
| 順位 | 284位 | 112位 |
| % ランク | 84% | 38% |
| ファンド数 | 340本 | 300本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.21% | 1.21% |
| カテゴリー平均 | 1.03% | 1.21% |
| +/- カテゴリー | +0.18% | 0.00% |
分配金履歴
| 2021年02月09日 | 10円 |
|---|---|
| 2021年01月12日 | 10円 |
| 2020年12月09日 | 10円 |
| 2020年11月09日 | 10円 |
| 2020年10月09日 | 10円 |
| 2020年09月09日 | 10円 |
| 2020年08月11日 | 10円 |
| 2020年07月09日 | 10円 |
| 2020年06月09日 | 10円 |
| 2020年05月11日 | 10円 |
| 2020年04月09日 | 10円 |
| 2020年03月09日 | 10円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 3.3% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0% |
| 解約時信託財産留保額 | 0.2% |
