銘柄詳細
ハイ･イールドボンドBコース(野村SMA向け)
- 野村アセットマネジメント
- 総合レーティング：★★★★★
- モーニングスターカテゴリー：国際債券・ハイイールド債（F）
| 基準価額 | 21,533円 ( 02/25 ) |
|---|---|
| 前日比 | 137円 ( 0.64％ ) |
| 純資産 | 1,537百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主に米国ドル建てハイ･イールド･ボンドに投資｡業種分類を考慮した分散投資と企業調査を重視した銘柄選定が基本｡原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークは､BofA･メリルリンチ･USハイ･イールド･キャッシュ･ペイ･BB-B レイティド･コンストレインド･インデックス(円換算ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/01/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 1.62% | 3.48% |
| カテゴリー | -2.17% | -1.13% |
| +/- カテゴリー | +3.79% | +4.61% |
| 順位 | 76位 | 31位 |
| % ランク | 35% | 15% |
| ファンド数 | 223本 | 215本 |
| 標準偏差 | 14.72 | 9.98 |
| カテゴリー | 25.21 | 17.56 |
| +/- カテゴリー | -10.49 | -7.58 |
| 順位 | 26位 | 23位 |
| % ランク | 12% | 11% |
| ファンド数 | 223本 | 215本 |
| シャープレシオ | 0.11 | 0.35 |
| カテゴリー | -0.04 | 0.00 |
| +/- カテゴリー | +0.15 | +0.35 |
| 順位 | 70位 | 8位 |
| % ランク | 32% | 4% |
| ファンド数 | 223本 | 215本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.23% | 1.23% |
| カテゴリー平均 | 1.26% | 1.73% |
| +/- カテゴリー | -0.03% | -0.50% |
分配金履歴
| 2020年09月28日 | 10円 |
|---|---|
| 2019年09月30日 | 10円 |
| 2018年09月28日 | 10円 |
| 2017年09月28日 | 10円 |
| 2016年09月28日 | 10円 |
| 2015年09月28日 | 10円 |
| 2014年09月29日 | 10円 |
| 2013年09月30日 | 10円 |
| 2012年09月28日 | 5円 |
| 2011年09月28日 | 0円 |
| 2010年09月28日 | 0円 |
| 2009年09月28日 | 0円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 0% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
