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世界の財産3分法(不動産･債券･株式)毎月『愛称 ： 世界の財産3分法ファンド』

  • 日興アセットマネジメント
  • 総合レーティング：★★★
  • モーニングスターカテゴリー：バランス
基準価額 9,410円 ( 03/02 )
前日比 58円 ( 0.62％ )
純資産 31,911百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    国内REIT､海外REIT､国内債券､海外債券､国内株式､海外株式に純資産総額の6分の1ずつの組入比率を目途に分散投資を行い､インカム収益に加え､キャピタル収益を原資として､毎月の安定的な分配を行なうことをめざす｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月15日決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2021/01/31

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 0.15% 3.32%
    カテゴリー 5.12% 2.83%
    +/- カテゴリー -4.97% +0.49%
    順位 220位 87位
    % ランク 82% 40%
    ファンド数 269本 223本
    標準偏差 15.69 10.73
    カテゴリー 15.98 11.71
    +/- カテゴリー -0.29 -0.98
    順位 142位 78位
    % ランク 53% 35%
    ファンド数 269本 223本
    シャープレシオ 0.01 0.31
    カテゴリー 0.33 0.24
    +/- カテゴリー -0.32 +0.07
    順位 220位 83位
    % ランク 82% 38%
    ファンド数 269本 223本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 1.05% 1.05%
    カテゴリー平均 1.01% 1.17%
    +/- カテゴリー +0.04% -0.12%

    分配金履歴

    2021年02月15日 10円
    2021年01月15日 10円
    2020年12月15日 10円
    2020年11月16日 10円
    2020年10月15日 10円
    2020年09月15日 10円
    2020年08月17日 10円
    2020年07月15日 10円
    2020年06月15日 10円
    2020年05月15日 10円
    2020年04月15日 10円
    2020年03月16日 10円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 3.3%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0%
    解約時信託財産留保額 0.2%

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