銘柄詳細
世界の財産3分法(不動産･債券･株式)毎月『愛称 ： 世界の財産3分法ファンド』
- 日興アセットマネジメント
- 総合レーティング：★★★★
- モーニングスターカテゴリー：バランス
| 基準価額 | 8,355円 ( 10/29 ) |
|---|---|
| 前日比 | -68円 ( 0.81％ ) |
| 純資産 | 29,638百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
国内REIT､海外REIT､国内債券､海外債券､国内株式､海外株式に純資産総額の6分の1ずつの組入比率を目途に分散投資を行い､インカム収益に加え､キャピタル収益を原資として､毎月の安定的な分配を行なうことをめざす｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2020/09/30
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | -2.89% | 1.87% |
| カテゴリー | 1.82% | 1.61% |
| +/- カテゴリー | -4.71% | +0.26% |
| 順位 | 232位 | 127位 |
| % ランク | 82% | 55% |
| ファンド数 | 285本 | 231本 |
| 標準偏差 | 14.00 | 9.95 |
| カテゴリー | 14.86 | 11.23 |
| +/- カテゴリー | -0.86 | -1.28 |
| 順位 | 140位 | 79位 |
| % ランク | 50% | 35% |
| ファンド数 | 285本 | 231本 |
| シャープレシオ | -0.21 | 0.19 |
| カテゴリー | 0.16 | 0.16 |
| +/- カテゴリー | -0.37 | +0.03 |
| 順位 | 232位 | 120位 |
| % ランク | 82% | 52% |
| ファンド数 | 285本 | 231本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.05% | 1.05% |
| カテゴリー平均 | 1.03% | 1.22% |
| +/- カテゴリー | +0.02% | -0.17% |
分配金履歴
| 2020年10月15日 | 10円 |
|---|---|
| 2020年09月15日 | 10円 |
| 2020年08月17日 | 10円 |
| 2020年07月15日 | 10円 |
| 2020年06月15日 | 10円 |
| 2020年05月15日 | 10円 |
| 2020年04月15日 | 10円 |
| 2020年03月16日 | 10円 |
| 2020年02月17日 | 10円 |
| 2020年01月15日 | 10円 |
| 2019年12月16日 | 10円 |
| 2019年11月15日 | 10円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 3.3% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0% |
| 解約時信託財産留保額 | 0.2% |
