銘柄詳細

世界の財産3分法(不動産・債券・株式)毎月『愛称 : 世界の財産3分法ファンド』

  • 日興アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:バランス
基準価額 9,410 ( 03/02 )
前日比 58円 ( 0.62% )
純資産 31,911百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

国内REIT、海外REIT、国内債券、海外債券、国内株式、海外株式に純資産総額の6分の1ずつの組入比率を目途に分散投資を行い、インカム収益に加え、キャピタル収益を原資として、毎月の安定的な分配を行なうことをめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 0.15% 3.32%
カテゴリー 5.12% 2.83%
+/- カテゴリー -4.97% +0.49%
順位 220位 87位
% ランク 82% 40%
ファンド数 269本 223本
標準偏差 15.69 10.73
カテゴリー 15.98 11.71
+/- カテゴリー -0.29 -0.98
順位 142位 78位
% ランク 53% 35%
ファンド数 269本 223本
シャープレシオ 0.01 0.31
カテゴリー 0.33 0.24
+/- カテゴリー -0.32 +0.07
順位 220位 83位
% ランク 82% 38%
ファンド数 269本 223本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.05% 1.05%
カテゴリー平均 1.01% 1.17%
+/- カテゴリー +0.04% -0.12%

分配金履歴

2021年02月15日 10円
2021年01月15日 10円
2020年12月15日 10円
2020年11月16日 10円
2020年10月15日 10円
2020年09月15日 10円
2020年08月17日 10円
2020年07月15日 10円
2020年06月15日 10円
2020年05月15日 10円
2020年04月15日 10円
2020年03月16日 10円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.2%

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