銘柄詳細
世界の財産3分法(不動産・債券・株式)毎月『愛称 : 世界の財産3分法ファンド』
- 日興アセットマネジメント
- 総合レーティング:★★★
- モーニングスターカテゴリー:バランス
基準価額 | 9,410円 ( 03/02 ) |
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前日比 | 58円 ( 0.62% ) |
純資産 | 31,911百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
国内REIT、海外REIT、国内債券、海外債券、国内株式、海外株式に純資産総額の6分の1ずつの組入比率を目途に分散投資を行い、インカム収益に加え、キャピタル収益を原資として、毎月の安定的な分配を行なうことをめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | 0.15% | 3.32% |
カテゴリー | 5.12% | 2.83% |
+/- カテゴリー | -4.97% | +0.49% |
順位 | 220位 | 87位 |
% ランク | 82% | 40% |
ファンド数 | 269本 | 223本 |
標準偏差 | 15.69 | 10.73 |
カテゴリー | 15.98 | 11.71 |
+/- カテゴリー | -0.29 | -0.98 |
順位 | 142位 | 78位 |
% ランク | 53% | 35% |
ファンド数 | 269本 | 223本 |
シャープレシオ | 0.01 | 0.31 |
カテゴリー | 0.33 | 0.24 |
+/- カテゴリー | -0.32 | +0.07 |
順位 | 220位 | 83位 |
% ランク | 82% | 38% |
ファンド数 | 269本 | 223本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 1.05% | 1.05% |
カテゴリー平均 | 1.01% | 1.17% |
+/- カテゴリー | +0.04% | -0.12% |
分配金履歴
2021年02月15日 | 10円 |
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2021年01月15日 | 10円 |
2020年12月15日 | 10円 |
2020年11月16日 | 10円 |
2020年10月15日 | 10円 |
2020年09月15日 | 10円 |
2020年08月17日 | 10円 |
2020年07月15日 | 10円 |
2020年06月15日 | 10円 |
2020年05月15日 | 10円 |
2020年04月15日 | 10円 |
2020年03月16日 | 10円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 3.3% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0% |
解約時信託財産留保額 | 0.2% |