銘柄詳細

世界の財産3分法(不動産・債券・株式)毎月『愛称 : 世界の財産3分法ファンド』

  • 日興アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:バランス
基準価額 8,355 ( 10/29 )
前日比 -68円 ( 0.81% )
純資産 29,638百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

国内REIT、海外REIT、国内債券、海外債券、国内株式、海外株式に純資産総額の6分の1ずつの組入比率を目途に分散投資を行い、インカム収益に加え、キャピタル収益を原資として、毎月の安定的な分配を行なうことをめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -2.89% 1.87%
カテゴリー 1.82% 1.61%
+/- カテゴリー -4.71% +0.26%
順位 232位 127位
% ランク 82% 55%
ファンド数 285本 231本
標準偏差 14.00 9.95
カテゴリー 14.86 11.23
+/- カテゴリー -0.86 -1.28
順位 140位 79位
% ランク 50% 35%
ファンド数 285本 231本
シャープレシオ -0.21 0.19
カテゴリー 0.16 0.16
+/- カテゴリー -0.37 +0.03
順位 232位 120位
% ランク 82% 52%
ファンド数 285本 231本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.05% 1.05%
カテゴリー平均 1.03% 1.22%
+/- カテゴリー +0.02% -0.17%

分配金履歴

2020年10月15日 10円
2020年09月15日 10円
2020年08月17日 10円
2020年07月15日 10円
2020年06月15日 10円
2020年05月15日 10円
2020年04月15日 10円
2020年03月16日 10円
2020年02月17日 10円
2020年01月15日 10円
2019年12月16日 10円
2019年11月15日 10円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.2%

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