銘柄詳細

DIAM 世界インカム・オープン(毎月決算)『愛称 : 世界三重奏』

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:安定成長
基準価額 7,787 ( 10/29 )
前日比 -140円 ( 1.77% )
純資産 3,539百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

実質的な主要投資対象は、外国債券、外国株式、外国リート(不動産投資信託証券)。中長期的なリスク水準等を勘案して決定する基本資産配分比率は、外国債券50%、外国株式25%、外国REIT(リート)25%。安定的な収益の分配を継続的に行うことをめざす。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月26日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -2.94% -1.15%
カテゴリー 0.96% 0.72%
+/- カテゴリー -3.90% -1.87%
順位 289位 247位
% ランク 85% 84%
ファンド数 343本 296本
標準偏差 16.90 11.88
カテゴリー 11.08 8.35
+/- カテゴリー +5.82 +3.53
順位 301位 259位
% ランク 88% 88%
ファンド数 343本 296本
シャープレシオ -0.17 -0.10
カテゴリー 0.16 0.13
+/- カテゴリー -0.33 -0.23
順位 281位 248位
% ランク 82% 84%
ファンド数 343本 296本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.32% 1.32%
カテゴリー平均 1.02% 1.19%
+/- カテゴリー +0.30% +0.13%

分配金履歴

2020年10月26日 20円
2020年09月28日 20円
2020年08月26日 20円
2020年07月27日 20円
2020年06月26日 20円
2020年05月26日 20円
2020年04月27日 20円
2020年03月26日 20円
2020年02月26日 20円
2020年01月27日 20円
2019年12月26日 20円
2019年11月26日 20円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.75%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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