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DIAM 世界インカム･オープン（毎月決算）『愛称 ： 世界三重奏』

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング：★★
  • モーニングスターカテゴリー：安定成長
基準価額 7,787円 ( 10/29 )
前日比 -140円 ( 1.77％ )
純資産 3,539百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    実質的な主要投資対象は､外国債券､外国株式､外国リート(不動産投資信託証券)｡中長期的なリスク水準等を勘案して決定する基本資産配分比率は､外国債券50%､外国株式25%､外国REIT(リート)25%｡安定的な収益の分配を継続的に行うことをめざす｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月26日決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2020/09/30

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン -2.94% -1.15%
    カテゴリー 0.96% 0.72%
    +/- カテゴリー -3.90% -1.87%
    順位 289位 247位
    % ランク 85% 84%
    ファンド数 343本 296本
    標準偏差 16.90 11.88
    カテゴリー 11.08 8.35
    +/- カテゴリー +5.82 +3.53
    順位 301位 259位
    % ランク 88% 88%
    ファンド数 343本 296本
    シャープレシオ -0.17 -0.10
    カテゴリー 0.16 0.13
    +/- カテゴリー -0.33 -0.23
    順位 281位 248位
    % ランク 82% 84%
    ファンド数 343本 296本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 1.32% 1.32%
    カテゴリー平均 1.02% 1.19%
    +/- カテゴリー +0.30% +0.13%

    分配金履歴

    2020年10月26日 20円
    2020年09月28日 20円
    2020年08月26日 20円
    2020年07月27日 20円
    2020年06月26日 20円
    2020年05月26日 20円
    2020年04月27日 20円
    2020年03月26日 20円
    2020年02月26日 20円
    2020年01月27日 20円
    2019年12月26日 20円
    2019年11月26日 20円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 2.75%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0%
    解約時信託財産留保額 0.3%

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