銘柄詳細
DIAM 世界インカム・オープン(毎月決算)『愛称 : 世界三重奏』
- アセットマネジメントOne
- 総合レーティング:★
- モーニングスターカテゴリー:安定成長
基準価額 | 8,642円 ( 03/02 ) |
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前日比 | 122円 ( 1.43% ) |
純資産 | 3,757百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
実質的な主要投資対象は、外国債券、外国株式、外国リート(不動産投資信託証券)。中長期的なリスク水準等を勘案して決定する基本資産配分比率は、外国債券50%、外国株式25%、外国REIT(リート)25%。安定的な収益の分配を継続的に行うことをめざす。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月26日決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | -0.89% | 0.70% |
カテゴリー | 2.75% | 1.70% |
+/- カテゴリー | -3.64% | -1.00% |
順位 | 286位 | 228位 |
% ランク | 85% | 76% |
ファンド数 | 340本 | 300本 |
標準偏差 | 18.63 | 12.63 |
カテゴリー | 12.12 | 8.66 |
+/- カテゴリー | +6.51 | +3.97 |
順位 | 304位 | 270位 |
% ランク | 90% | 90% |
ファンド数 | 340本 | 300本 |
シャープレシオ | -0.05 | 0.06 |
カテゴリー | 0.27 | 0.23 |
+/- カテゴリー | -0.32 | -0.17 |
順位 | 286位 | 240位 |
% ランク | 85% | 80% |
ファンド数 | 340本 | 300本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 1.32% | 1.32% |
カテゴリー平均 | 1.03% | 1.21% |
+/- カテゴリー | +0.29% | +0.11% |
分配金履歴
2021年02月26日 | 20円 |
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2021年01月26日 | 20円 |
2020年12月28日 | 20円 |
2020年11月26日 | 20円 |
2020年10月26日 | 20円 |
2020年09月28日 | 20円 |
2020年08月26日 | 20円 |
2020年07月27日 | 20円 |
2020年06月26日 | 20円 |
2020年05月26日 | 20円 |
2020年04月27日 | 20円 |
2020年03月26日 | 20円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 2.75% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0% |
解約時信託財産留保額 | 0.3% |