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DIAM 世界インカム･オープン（毎月決算）『愛称 ： 世界三重奏』

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング：★
  • モーニングスターカテゴリー：安定成長
基準価額 8,642円 ( 03/02 )
前日比 122円 ( 1.43％ )
純資産 3,757百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    実質的な主要投資対象は､外国債券､外国株式､外国リート(不動産投資信託証券)｡中長期的なリスク水準等を勘案して決定する基本資産配分比率は､外国債券50%､外国株式25%､外国REIT(リート)25%｡安定的な収益の分配を継続的に行うことをめざす｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月26日決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2021/01/31

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン -0.89% 0.70%
    カテゴリー 2.75% 1.70%
    +/- カテゴリー -3.64% -1.00%
    順位 286位 228位
    % ランク 85% 76%
    ファンド数 340本 300本
    標準偏差 18.63 12.63
    カテゴリー 12.12 8.66
    +/- カテゴリー +6.51 +3.97
    順位 304位 270位
    % ランク 90% 90%
    ファンド数 340本 300本
    シャープレシオ -0.05 0.06
    カテゴリー 0.27 0.23
    +/- カテゴリー -0.32 -0.17
    順位 286位 240位
    % ランク 85% 80%
    ファンド数 340本 300本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 1.32% 1.32%
    カテゴリー平均 1.03% 1.21%
    +/- カテゴリー +0.29% +0.11%

    分配金履歴

    2021年02月26日 20円
    2021年01月26日 20円
    2020年12月28日 20円
    2020年11月26日 20円
    2020年10月26日 20円
    2020年09月28日 20円
    2020年08月26日 20円
    2020年07月27日 20円
    2020年06月26日 20円
    2020年05月26日 20円
    2020年04月27日 20円
    2020年03月26日 20円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 2.75%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0%
    解約時信託財産留保額 0.3%

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