銘柄詳細

中部経済圏株式ファンド『愛称 : ゲンキ・中部』

  • 三井住友DSアセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内中型ブレンド
基準価額 10,906 ( 10/29 )
前日比 -2円 ( 0.02% )
純資産 2,999百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、中部経済圏(愛知、岐阜、三重、静岡の一部を中心とするエリア)に本社を置く企業の取引所上場株式。時価総額順位26位以下の銘柄の中から選別するセレクトポートフォリオと時価総額上位25銘柄に等金額投資を行うベースポートフォリオを組合わせ、中部経済圏の株式に幅広く投資を行う。セレクトポートフォリオの組入は原則、組入株式全体の50%以上。10月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 7.33% -0.55%
カテゴリー 10.24% 0.85%
+/- カテゴリー -2.91% -1.40%
順位 24位 22位
% ランク 62% 74%
ファンド数 39本 30本
標準偏差 23.47 18.98
カテゴリー 22.43 18.09
+/- カテゴリー +1.04 +0.89
順位 28位 23位
% ランク 72% 77%
ファンド数 39本 30本
シャープレシオ 0.31 -0.03
カテゴリー 0.43 0.04
+/- カテゴリー -0.12 -0.07
順位 26位 21位
% ランク 67% 70%
ファンド数 39本 30本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.32% 1.32%
カテゴリー平均 1.33% 1.35%
+/- カテゴリー -0.01% -0.03%

分配金履歴

2020年10月16日 450円
2019年10月16日 320円
2018年10月16日 1,080円
2017年10月16日 1,480円
2016年10月17日 670円
2015年10月16日 1,070円
2014年10月16日 130円
2013年10月16日 130円
2012年10月16日 50円
2011年10月17日 30円
2010年10月18日 15円
2009年10月16日 90円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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