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中部経済圏株式ファンド『愛称 ： ゲンキ･中部』

  • 三井住友DSアセットマネジメント
  • 総合レーティング：★★★
  • モーニングスターカテゴリー：国内中型ブレンド
基準価額 12,071円 ( 02/26 )
前日比 -315円 ( 2.54％ )
純資産 2,946百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    主要投資対象は､中部経済圏(愛知､岐阜､三重､静岡の一部を中心とするエリア)に本社を置く企業の取引所上場株式｡時価総額順位26位以下の銘柄の中から選別するセレクトポートフォリオと時価総額上位25銘柄に等金額投資を行うベースポートフォリオを組合わせ､中部経済圏の株式に幅広く投資を行う｡セレクトポートフォリオの組入は原則､組入株式全体の50%以上｡10月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2021/01/31

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 9.39% -2.58%
    カテゴリー 11.98% -0.17%
    +/- カテゴリー -2.59% -2.41%
    順位 30位 30位
    % ランク 62% 84%
    ファンド数 49本 36本
    標準偏差 23.92 19.27
    カテゴリー 23.17 19.30
    +/- カテゴリー +0.75 -0.03
    順位 32位 26位
    % ランク 66% 73%
    ファンド数 49本 36本
    シャープレシオ 0.39 -0.13
    カテゴリー 0.52 -0.01
    +/- カテゴリー -0.13 -0.12
    順位 29位 30位
    % ランク 60% 84%
    ファンド数 49本 36本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 1.32% 1.32%
    カテゴリー平均 1.35% 1.39%
    +/- カテゴリー -0.03% -0.07%

    分配金履歴

    2020年10月16日 450円
    2019年10月16日 320円
    2018年10月16日 1,080円
    2017年10月16日 1,480円
    2016年10月17日 670円
    2015年10月16日 1,070円
    2014年10月16日 130円
    2013年10月16日 130円
    2012年10月16日 50円
    2011年10月17日 30円
    2010年10月18日 15円
    2009年10月16日 90円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 2.2%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0
    解約時信託財産留保額 0

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