銘柄詳細

中部経済圏株式ファンド『愛称 : ゲンキ・中部』

  • 三井住友DSアセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内中型ブレンド
基準価額 12,071 ( 02/26 )
前日比 -315円 ( 2.54% )
純資産 2,946百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、中部経済圏(愛知、岐阜、三重、静岡の一部を中心とするエリア)に本社を置く企業の取引所上場株式。時価総額順位26位以下の銘柄の中から選別するセレクトポートフォリオと時価総額上位25銘柄に等金額投資を行うベースポートフォリオを組合わせ、中部経済圏の株式に幅広く投資を行う。セレクトポートフォリオの組入は原則、組入株式全体の50%以上。10月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 9.39% -2.58%
カテゴリー 11.98% -0.17%
+/- カテゴリー -2.59% -2.41%
順位 30位 30位
% ランク 62% 84%
ファンド数 49本 36本
標準偏差 23.92 19.27
カテゴリー 23.17 19.30
+/- カテゴリー +0.75 -0.03
順位 32位 26位
% ランク 66% 73%
ファンド数 49本 36本
シャープレシオ 0.39 -0.13
カテゴリー 0.52 -0.01
+/- カテゴリー -0.13 -0.12
順位 29位 30位
% ランク 60% 84%
ファンド数 49本 36本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.32% 1.32%
カテゴリー平均 1.35% 1.39%
+/- カテゴリー -0.03% -0.07%

分配金履歴

2020年10月16日 450円
2019年10月16日 320円
2018年10月16日 1,080円
2017年10月16日 1,480円
2016年10月17日 670円
2015年10月16日 1,070円
2014年10月16日 130円
2013年10月16日 130円
2012年10月16日 50円
2011年10月17日 30円
2010年10月18日 15円
2009年10月16日 90円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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