銘柄詳細
中部経済圏株式ファンド『愛称 : ゲンキ・中部』
- 三井住友DSアセットマネジメント
- 総合レーティング:★★★
- モーニングスターカテゴリー:国内中型ブレンド
基準価額 | 12,071円 ( 02/26 ) |
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前日比 | -315円 ( 2.54% ) |
純資産 | 2,946百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主要投資対象は、中部経済圏(愛知、岐阜、三重、静岡の一部を中心とするエリア)に本社を置く企業の取引所上場株式。時価総額順位26位以下の銘柄の中から選別するセレクトポートフォリオと時価総額上位25銘柄に等金額投資を行うベースポートフォリオを組合わせ、中部経済圏の株式に幅広く投資を行う。セレクトポートフォリオの組入は原則、組入株式全体の50%以上。10月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | 9.39% | -2.58% |
カテゴリー | 11.98% | -0.17% |
+/- カテゴリー | -2.59% | -2.41% |
順位 | 30位 | 30位 |
% ランク | 62% | 84% |
ファンド数 | 49本 | 36本 |
標準偏差 | 23.92 | 19.27 |
カテゴリー | 23.17 | 19.30 |
+/- カテゴリー | +0.75 | -0.03 |
順位 | 32位 | 26位 |
% ランク | 66% | 73% |
ファンド数 | 49本 | 36本 |
シャープレシオ | 0.39 | -0.13 |
カテゴリー | 0.52 | -0.01 |
+/- カテゴリー | -0.13 | -0.12 |
順位 | 29位 | 30位 |
% ランク | 60% | 84% |
ファンド数 | 49本 | 36本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 1.32% | 1.32% |
カテゴリー平均 | 1.35% | 1.39% |
+/- カテゴリー | -0.03% | -0.07% |
分配金履歴
2020年10月16日 | 450円 |
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2019年10月16日 | 320円 |
2018年10月16日 | 1,080円 |
2017年10月16日 | 1,480円 |
2016年10月17日 | 670円 |
2015年10月16日 | 1,070円 |
2014年10月16日 | 130円 |
2013年10月16日 | 130円 |
2012年10月16日 | 50円 |
2011年10月17日 | 30円 |
2010年10月18日 | 15円 |
2009年10月16日 | 90円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 2.2% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0 |
解約時信託財産留保額 | 0 |