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JPM 新興国ソブリン･オープン

  • JPモルガン･アセット･マネジメント
  • 総合レーティング：★★★★
  • モーニングスターカテゴリー：国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額 7,969円 ( 03/03 )
前日比 -6円 ( 0.08％ )
純資産 4,103百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    主として､米ドル建ての新興国債券(新興国の政府または政府機関の発行する債券)を主要投資対象とし､安定的かつ高水準のクーポン等収入の確保と信託財産の長期的な成長を図る｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月17日決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2021/01/31

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン -2.23% 1.73%
    カテゴリー -3.25% -1.27%
    +/- カテゴリー +1.02% +3.00%
    順位 75位 43位
    % ランク 51% 30%
    ファンド数 149本 144本
    標準偏差 22.77 13.92
    カテゴリー 23.02 16.21
    +/- カテゴリー -0.25 -2.29
    順位 94位 79位
    % ランク 64% 55%
    ファンド数 149本 144本
    シャープレシオ -0.10 0.13
    カテゴリー -0.15 -0.05
    +/- カテゴリー +0.05 +0.18
    順位 71位 43位
    % ランク 48% 30%
    ファンド数 149本 144本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 1.60% 1.60%
    カテゴリー平均 1.29% 1.53%
    +/- カテゴリー +0.31% +0.07%

    分配金履歴

    2021年02月17日 20円
    2021年01月18日 20円
    2020年12月17日 20円
    2020年11月17日 20円
    2020年10月19日 20円
    2020年09月17日 20円
    2020年08月17日 20円
    2020年07月17日 20円
    2020年06月17日 20円
    2020年05月18日 20円
    2020年04月17日 20円
    2020年03月17日 20円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 3.85%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0
    解約時信託財産留保額 0

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