銘柄詳細
JPM 新興国ソブリン・オープン
- JPモルガン・アセット・マネジメント
- 総合レーティング:★★★★
- モーニングスターカテゴリー:国際債券・エマージング・複数国(F)
基準価額 | 7,969円 ( 03/03 ) |
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前日比 | -6円 ( 0.08% ) |
純資産 | 4,103百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主として、米ドル建ての新興国債券(新興国の政府または政府機関の発行する債券)を主要投資対象とし、安定的かつ高水準のクーポン等収入の確保と信託財産の長期的な成長を図る。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | -2.23% | 1.73% |
カテゴリー | -3.25% | -1.27% |
+/- カテゴリー | +1.02% | +3.00% |
順位 | 75位 | 43位 |
% ランク | 51% | 30% |
ファンド数 | 149本 | 144本 |
標準偏差 | 22.77 | 13.92 |
カテゴリー | 23.02 | 16.21 |
+/- カテゴリー | -0.25 | -2.29 |
順位 | 94位 | 79位 |
% ランク | 64% | 55% |
ファンド数 | 149本 | 144本 |
シャープレシオ | -0.10 | 0.13 |
カテゴリー | -0.15 | -0.05 |
+/- カテゴリー | +0.05 | +0.18 |
順位 | 71位 | 43位 |
% ランク | 48% | 30% |
ファンド数 | 149本 | 144本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 1.60% | 1.60% |
カテゴリー平均 | 1.29% | 1.53% |
+/- カテゴリー | +0.31% | +0.07% |
分配金履歴
2021年02月17日 | 20円 |
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2021年01月18日 | 20円 |
2020年12月17日 | 20円 |
2020年11月17日 | 20円 |
2020年10月19日 | 20円 |
2020年09月17日 | 20円 |
2020年08月17日 | 20円 |
2020年07月17日 | 20円 |
2020年06月17日 | 20円 |
2020年05月18日 | 20円 |
2020年04月17日 | 20円 |
2020年03月17日 | 20円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 3.85% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0 |
解約時信託財産留保額 | 0 |