銘柄詳細

JPM 新興国ソブリン・オープン

  • JPモルガン・アセット・マネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・エマージング・複数国(F)
基準価額 7,969 ( 03/03 )
前日比 -6円 ( 0.08% )
純資産 4,103百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主として、米ドル建ての新興国債券(新興国の政府または政府機関の発行する債券)を主要投資対象とし、安定的かつ高水準のクーポン等収入の確保と信託財産の長期的な成長を図る。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -2.23% 1.73%
カテゴリー -3.25% -1.27%
+/- カテゴリー +1.02% +3.00%
順位 75位 43位
% ランク 51% 30%
ファンド数 149本 144本
標準偏差 22.77 13.92
カテゴリー 23.02 16.21
+/- カテゴリー -0.25 -2.29
順位 94位 79位
% ランク 64% 55%
ファンド数 149本 144本
シャープレシオ -0.10 0.13
カテゴリー -0.15 -0.05
+/- カテゴリー +0.05 +0.18
順位 71位 43位
% ランク 48% 30%
ファンド数 149本 144本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.60% 1.60%
カテゴリー平均 1.29% 1.53%
+/- カテゴリー +0.31% +0.07%

分配金履歴

2021年02月17日 20円
2021年01月18日 20円
2020年12月17日 20円
2020年11月17日 20円
2020年10月19日 20円
2020年09月17日 20円
2020年08月17日 20円
2020年07月17日 20円
2020年06月17日 20円
2020年05月18日 20円
2020年04月17日 20円
2020年03月17日 20円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.85%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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