銘柄詳細
GS･世界債券オープンA(野村SMA向け)
- ゴールドマン・サックス･アセット･マネジメント
- 総合レーティング：★★★★★
- モーニングスターカテゴリー：国際債券・グローバル・含む日本（F）
| 基準価額 | 14,586円 ( 10/19 ) |
|---|---|
| 前日比 | 5円 ( 0.03％ ) |
| 純資産 | 5,710百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡日本を含む世界各国の高格付けの債券を中心に分散投資｡投資する債券はBBB格相当以上､ポートフォリオの平均格付けはAA格相当以上とする｡外貨建資産に対して､為替ヘッジを行う｡ベンチマークはJPモルガン･ガバメント･ボンド･インデックス(グローバル)(円ヘッジ･ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2020/09/30
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 3.87% | 3.16% |
| カテゴリー | 0.85% | -0.01% |
| +/- カテゴリー | +3.02% | +3.17% |
| 順位 | 41位 | 4位 |
| % ランク | 30% | 4% |
| ファンド数 | 138本 | 115本 |
| 標準偏差 | 3.30 | 3.10 |
| カテゴリー | 10.18 | 7.80 |
| +/- カテゴリー | -6.88 | -4.70 |
| 順位 | 33位 | 11位 |
| % ランク | 24% | 10% |
| ファンド数 | 138本 | 115本 |
| シャープレシオ | 1.17 | 1.02 |
| カテゴリー | 0.33 | 0.14 |
| +/- カテゴリー | +0.84 | +0.88 |
| 順位 | 20位 | 3位 |
| % ランク | 15% | 3% |
| ファンド数 | 138本 | 115本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 0.66% | 0.66% |
| カテゴリー平均 | 1.00% | 1.28% |
| +/- カテゴリー | -0.34% | -0.62% |
分配金履歴
| 2020年06月08日 | 0円 |
|---|---|
| 2019年12月09日 | 0円 |
| 2019年06月07日 | 0円 |
| 2018年12月07日 | 0円 |
| 2018年06月07日 | 0円 |
| 2017年12月07日 | 0円 |
| 2017年06月07日 | 0円 |
| 2016年12月07日 | 0円 |
| 2016年06月07日 | 0円 |
| 2015年12月07日 | 0円 |
| 2015年06月08日 | 0円 |
| 2014年12月08日 | 0円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 0% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
