銘柄詳細
GS･世界債券オープンA(野村SMA向け)
- ゴールドマン・サックス･アセット･マネジメント
- 総合レーティング：★★★★
- モーニングスターカテゴリー：国際債券・グローバル・含む日本（F）
| 基準価額 | 14,170円 ( 03/01 ) |
|---|---|
| 前日比 | 37円 ( 0.26％ ) |
| 純資産 | 4,997百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡日本を含む世界各国の高格付けの債券を中心に分散投資｡投資する債券はBBB格相当以上､ポートフォリオの平均格付けはAA格相当以上とする｡外貨建資産に対して､為替ヘッジを行う｡ベンチマークはJPモルガン･ガバメント･ボンド･インデックス(グローバル)(円ヘッジ･ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/01/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 4.05% | 3.17% |
| カテゴリー | 0.92% | 1.16% |
| +/- カテゴリー | +3.13% | +2.01% |
| 順位 | 23位 | 20位 |
| % ランク | 18% | 17% |
| ファンド数 | 132本 | 121本 |
| 標準偏差 | 2.68 | 3.11 |
| カテゴリー | 10.50 | 7.81 |
| +/- カテゴリー | -7.82 | -4.70 |
| 順位 | 12位 | 12位 |
| % ランク | 10% | 10% |
| ファンド数 | 132本 | 121本 |
| シャープレシオ | 1.51 | 1.02 |
| カテゴリー | 0.22 | 0.29 |
| +/- カテゴリー | +1.29 | +0.73 |
| 順位 | 4位 | 3位 |
| % ランク | 4% | 3% |
| ファンド数 | 132本 | 121本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 0.66% | 0.66% |
| カテゴリー平均 | 1.01% | 1.29% |
| +/- カテゴリー | -0.35% | -0.63% |
分配金履歴
| 2020年12月07日 | 0円 |
|---|---|
| 2020年06月08日 | 0円 |
| 2019年12月09日 | 0円 |
| 2019年06月07日 | 0円 |
| 2018年12月07日 | 0円 |
| 2018年06月07日 | 0円 |
| 2017年12月07日 | 0円 |
| 2017年06月07日 | 0円 |
| 2016年12月07日 | 0円 |
| 2016年06月07日 | 0円 |
| 2015年12月07日 | 0円 |
| 2015年06月08日 | 0円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 0% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
