銘柄詳細

グローバル3資産ファンド『愛称 : ワンプレートランチ』

  • 三井住友DSアセットマネジメント
  • 総合レーティング:
  • モーニングスターカテゴリー:バランス
基準価額 5,603 ( 10/27 )
前日比 -40円 ( 0.71% )
純資産 22,689百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

世界の債券、株式、不動産投資信託(リート)の3つの異なる資産に分散投資を行い、配当等収益の確保と信託財産の安定した成長を目指す。好利回りに着目して運用を行い、債券、株式、リートへの投資割合は1:1:1を基本とする。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -8.65% -2.46%
カテゴリー 1.82% 1.61%
+/- カテゴリー -10.47% -4.07%
順位 267位 224位
% ランク 94% 97%
ファンド数 285本 231本
標準偏差 18.89 12.79
カテゴリー 14.86 11.23
+/- カテゴリー +4.03 +1.56
順位 247位 186位
% ランク 87% 81%
ファンド数 285本 231本
シャープレシオ -0.46 -0.19
カテゴリー 0.16 0.16
+/- カテゴリー -0.62 -0.35
順位 266位 225位
% ランク 94% 98%
ファンド数 285本 231本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.54% 1.54%
カテゴリー平均 1.03% 1.22%
+/- カテゴリー +0.51% +0.32%

分配金履歴

2020年10月20日 20円
2020年09月23日 20円
2020年08月20日 20円
2020年07月20日 20円
2020年06月22日 20円
2020年05月20日 20円
2020年04月20日 20円
2020年03月23日 20円
2020年02月20日 20円
2020年01月20日 20円
2019年12月20日 20円
2019年11月20日 20円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.25%

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