銘柄詳細
野村 世界6資産分散投信(分配コース)
- 野村アセットマネジメント
- 総合レーティング:★★★★
- モーニングスターカテゴリー:安定成長
基準価額 | 10,717円 ( 03/03 ) |
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前日比 | 5円 ( 0.05% ) |
純資産 | 117,635百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
スイッチング可能な4本のファンドで構成される「野村世界6資産分散投信」の1つ。国内株式5%、国内債券20%、国内REIT5%、外国株式15%、外国債券50%、外国REIT5%を基本投資比率として投資を行い、インカムゲインの獲得と信託財産の成長をめざす。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | 2.56% | 3.06% |
カテゴリー | 2.75% | 1.70% |
+/- カテゴリー | -0.19% | +1.36% |
順位 | 201位 | 52位 |
% ランク | 60% | 18% |
ファンド数 | 340本 | 300本 |
標準偏差 | 7.91 | 6.04 |
カテゴリー | 12.12 | 8.66 |
+/- カテゴリー | -4.21 | -2.62 |
順位 | 72位 | 70位 |
% ランク | 22% | 24% |
ファンド数 | 340本 | 300本 |
シャープレシオ | 0.32 | 0.51 |
カテゴリー | 0.27 | 0.23 |
+/- カテゴリー | +0.05 | +0.28 |
順位 | 166位 | 23位 |
% ランク | 49% | 8% |
ファンド数 | 340本 | 300本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 0.76% | 0.76% |
カテゴリー平均 | 1.03% | 1.21% |
+/- カテゴリー | -0.27% | -0.45% |
分配金履歴
2021年01月12日 | 30円 |
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2020年11月10日 | 30円 |
2020年09月10日 | 30円 |
2020年07月10日 | 30円 |
2020年05月11日 | 30円 |
2020年03月10日 | 30円 |
2020年01月10日 | 30円 |
2019年11月11日 | 30円 |
2019年09月10日 | 30円 |
2019年07月10日 | 30円 |
2019年05月10日 | 30円 |
2019年03月11日 | 30円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 1.65% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0 |
解約時信託財産留保額 | 0 |