銘柄詳細
野村 世界6資産分散投信(分配コース)
- 野村アセットマネジメント
- 総合レーティング：★★★★
- モーニングスターカテゴリー：安定成長
| 基準価額 | 10,087円 ( 10/30 ) |
|---|---|
| 前日比 | -14円 ( 0.14％ ) |
| 純資産 | 112,475百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
スイッチング可能な4本のファンドで構成される｢野村世界6資産分散投信｣の1つ｡国内株式5%､国内債券20%､国内REIT5%､外国株式15%､外国債券50%､外国REIT5%を基本投資比率として投資を行い､インカムゲインの獲得と信託財産の成長をめざす｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡奇数月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2020/09/30
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 2.18% | 2.20% |
| カテゴリー | 0.96% | 0.72% |
| +/- カテゴリー | +1.22% | +1.48% |
| 順位 | 134位 | 50位 |
| % ランク | 40% | 17% |
| ファンド数 | 343本 | 296本 |
| 標準偏差 | 6.83 | 5.66 |
| カテゴリー | 11.08 | 8.35 |
| +/- カテゴリー | -4.25 | -2.69 |
| 順位 | 68位 | 64位 |
| % ランク | 20% | 22% |
| ファンド数 | 343本 | 296本 |
| シャープレシオ | 0.32 | 0.39 |
| カテゴリー | 0.16 | 0.13 |
| +/- カテゴリー | +0.16 | +0.26 |
| 順位 | 115位 | 31位 |
| % ランク | 34% | 11% |
| ファンド数 | 343本 | 296本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 0.76% | 0.76% |
| カテゴリー平均 | 1.02% | 1.19% |
| +/- カテゴリー | -0.26% | -0.43% |
分配金履歴
| 2020年09月10日 | 30円 |
|---|---|
| 2020年07月10日 | 30円 |
| 2020年05月11日 | 30円 |
| 2020年03月10日 | 30円 |
| 2020年01月10日 | 30円 |
| 2019年11月11日 | 30円 |
| 2019年09月10日 | 30円 |
| 2019年07月10日 | 30円 |
| 2019年05月10日 | 30円 |
| 2019年03月11日 | 30円 |
| 2019年01月10日 | 30円 |
| 2018年11月12日 | 30円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 1.65% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
