銘柄詳細
野村 世界6資産分散投信(分配コース)
- 野村アセットマネジメント
- 総合レーティング：★★★★
- モーニングスターカテゴリー：安定成長
| 基準価額 | 10,717円 ( 03/03 ) |
|---|---|
| 前日比 | 5円 ( 0.05％ ) |
| 純資産 | 117,635百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
スイッチング可能な4本のファンドで構成される｢野村世界6資産分散投信｣の1つ｡国内株式5%､国内債券20%､国内REIT5%､外国株式15%､外国債券50%､外国REIT5%を基本投資比率として投資を行い､インカムゲインの獲得と信託財産の成長をめざす｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡奇数月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/01/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 2.56% | 3.06% |
| カテゴリー | 2.75% | 1.70% |
| +/- カテゴリー | -0.19% | +1.36% |
| 順位 | 201位 | 52位 |
| % ランク | 60% | 18% |
| ファンド数 | 340本 | 300本 |
| 標準偏差 | 7.91 | 6.04 |
| カテゴリー | 12.12 | 8.66 |
| +/- カテゴリー | -4.21 | -2.62 |
| 順位 | 72位 | 70位 |
| % ランク | 22% | 24% |
| ファンド数 | 340本 | 300本 |
| シャープレシオ | 0.32 | 0.51 |
| カテゴリー | 0.27 | 0.23 |
| +/- カテゴリー | +0.05 | +0.28 |
| 順位 | 166位 | 23位 |
| % ランク | 49% | 8% |
| ファンド数 | 340本 | 300本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 0.76% | 0.76% |
| カテゴリー平均 | 1.03% | 1.21% |
| +/- カテゴリー | -0.27% | -0.45% |
分配金履歴
| 2021年01月12日 | 30円 |
|---|---|
| 2020年11月10日 | 30円 |
| 2020年09月10日 | 30円 |
| 2020年07月10日 | 30円 |
| 2020年05月11日 | 30円 |
| 2020年03月10日 | 30円 |
| 2020年01月10日 | 30円 |
| 2019年11月11日 | 30円 |
| 2019年09月10日 | 30円 |
| 2019年07月10日 | 30円 |
| 2019年05月10日 | 30円 |
| 2019年03月11日 | 30円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 1.65% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
