銘柄詳細

北陸・北海道インデックスファンド『愛称 : ほくほくインデックスファンド』

  • 野村アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型ブレンド
基準価額 13,329.96 ( 10/06 )
前日比 -1.04円 ( 0.01% )
純資産 294百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、国内株式のうち、北陸3県(富山県、石川県、福井県)及び北海道で重要な活動を行っている企業の株式。投資にあたっては、「北陸・北海道インデックス」に連動する投資成果を目指したポートフォリオの構築を基本とした運用を行う。株式の組入比率は、高位を基本。10月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2020/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 10.89% 0.60%
カテゴリー 4.00% 0.11%
+/- カテゴリー +6.89% +0.49%
順位 51位 215位
% ランク 14% 64%
ファンド数 366本 341本
標準偏差 17.01 15.10
カテゴリー 21.47 18.64
+/- カテゴリー -4.46 -3.54
順位 23位 12位
% ランク 7% 4%
ファンド数 366本 341本
シャープレシオ 0.64 0.04
カテゴリー 0.22 0.02
+/- カテゴリー +0.42 +0.02
順位 33位 214位
% ランク 10% 63%
ファンド数 366本 341本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.88% 0.88%
カテゴリー平均 0.87% 1.02%
+/- カテゴリー +0.01% -0.14%

分配金履歴

2019年10月07日 120円
2018年10月09日 140円
2017年10月06日 130円
2016年10月06日 100円
2015年10月06日 110円
2014年10月06日 100円
2013年10月07日 80円
2012年10月09日 55円
2011年10月06日 55円
2010年10月06日 45円
2009年10月06日 45円
2008年10月06日 75円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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